国泰润泰纯债债券C (016615.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理李铭一基金类型债券型成立日期2022-09-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1165元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.63% (6315 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰润泰纯债债券(003457) |
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国泰润泰纯债债券C(016615) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-07-23 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-07-22 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-07-21 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-07-20 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-07-17 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-07-16 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-07-15 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-07-14 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-07-13 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-07-10 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-07-09 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-07-08 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-07-07 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-07-06 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-07-03 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-07-02 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-07-01 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-06-30 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-06-29 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-06-26 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-06-25 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-06-24 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-06-23 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-06-22 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-06-18 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-06-17 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-06-16 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-06-15 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-06-12 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-06-11 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-06-10 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-06-09 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-06-08 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-06-05 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-06-04 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-06-03 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-06-02 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-06-01 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-05-29 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-05-28 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-05-27 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-05-26 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-05-25 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-05-22 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-05-21 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-05-20 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-05-19 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-05-18 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-05-15 | 1.1121元 | 1.1121元 |