国泰润泰纯债债券C(016615) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 16.71万元 | 0.30% | 5.57万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 16.71万元 | 0.30% | 5.57万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 341.15万元 | 0.30% | 113.72万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 341.15万元 | 0.30% | 113.72万元 | 0.10% |
| 2025-11-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-11-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 175.71万元 | 0.30% | 58.57万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 175.71万元 | 0.30% | 58.57万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 361.30万元 | 0.30% | 120.43万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 361.30万元 | 0.30% | 120.43万元 | 0.10% |