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基金投资策略和运作
概况
公告
国泰润泰纯债债券C
(016615.jj )
国泰基金管理有限公司
申
基金经理
李铭一
基金类型
债券型
成立日期
2022-09-02
总资产规模
10.76万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1112
元
(
2026-04-21
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.62%
(6303 / 7253)
相关基金:
主从基金:
国泰润泰纯债债券A
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国泰润泰纯债债券C(016615) - 概况
最后更新于：2026-03-31
基金全称
国泰润泰纯债债券型证券投资基金
基金简称
国泰润泰纯债债券
基金主代码
003457
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2017-03-01
总份额
1.10亿
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
国泰基金管理有限公司
基金托管人
交通银行股份有限公司
子基金简称
国泰润泰纯债债券A
国泰润泰纯债债券C
子基金场内简称
子基金代码
003457
016615
子基金份额
1.10亿
份
(
2025-12-31
)
9.73万
份
(
2025-12-31
)