国泰润泰纯债债券C(016615) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11元 | 10.85万 | 9.73万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.11元 | 10.80万 | 9.73万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 10.76万 | 9.73万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 10.70万 | 9.73万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 10.68万 | 9.73万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 10.63万 | 9.73万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 10.64万 | 9.73万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 10.54万 | 9.73万元 | -- |