国泰润泰纯债债券C (016615.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理李铭一基金类型债券型成立日期2022-09-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1113元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.60% (6366 / 7292) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰润泰纯债债券(003457) |
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国泰润泰纯债债券C(016615) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.11元 | 10.80万 | 9.73万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 10.76万 | 9.73万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 10.70万 | 9.73万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 10.68万 | 9.73万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 10.63万 | 9.73万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 10.64万 | 9.73万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 10.54万 | 9.73万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 10.49万 | 9.73万元 | -- |