国泰润泰纯债债券C(016615) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-02-26 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-02-25 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-02-24 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-02-13 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-02-12 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-02-11 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-02-10 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-02-09 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-02-06 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-02-05 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-02-04 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-02-03 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-02-02 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-01-30 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-01-29 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-01-28 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-01-27 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-01-26 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-01-23 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-01-22 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-01-21 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-01-20 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-01-19 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-01-16 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-01-15 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-01-14 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-01-13 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-01-12 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-01-09 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-01-08 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-01-07 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-01-06 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-01-05 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2025-12-31 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2025-12-30 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2025-12-29 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2025-12-26 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2025-12-25 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2025-12-24 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2025-12-23 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2025-12-22 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2025-12-19 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2025-12-18 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2025-12-17 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2025-12-16 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2025-12-15 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2025-12-12 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2025-12-11 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2025-12-10 | 1.1025元 | 1.1025元 |