国泰润泰纯债债券C(016615) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-04-20 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-04-17 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-04-16 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-04-15 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-04-14 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-04-13 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-04-10 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-04-09 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-04-08 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-04-07 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-04-03 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-04-02 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-04-01 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-03-31 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-03-30 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-03-27 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-03-26 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-03-25 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-03-24 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-03-23 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-03-20 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-03-19 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-03-18 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-03-17 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-03-16 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-03-13 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-03-12 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-03-11 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-03-10 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-03-09 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-03-06 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-03-05 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-03-04 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-03-03 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-03-02 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-02-27 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-02-26 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-02-25 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-02-24 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-02-13 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-02-12 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-02-11 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-02-10 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-02-09 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-02-06 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-02-05 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-02-04 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-02-03 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-02-02 | 1.1056元 | 1.1056元 |