估值
净值&收盘价
回撤
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基金份额
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费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国泰润泰纯债债券C
(016615.jj )
国泰基金管理有限公司
申
基金经理
李铭一
基金类型
债券型
成立日期
2022-09-02
总资产规模
10.80万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1112
元
(
2026-05-06
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.60%
(6355 / 7291)
相关基金:
主从基金:
国泰润泰纯债债券(003457)
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国泰润泰纯债债券C(016615) - 历史资产组合