国泰润泰纯债债券C (016615.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理李铭一基金类型债券型成立日期2022-09-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1140元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.63% (6382 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰润泰纯债债券(003457) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰润泰纯债债券C(016615) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-06-04 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-06-03 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-06-02 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-06-01 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-05-29 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-05-28 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-05-27 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-05-26 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-05-25 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-05-22 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-05-21 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-05-20 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-05-19 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-05-18 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-05-15 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-05-14 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-05-13 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-05-12 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-05-11 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-05-08 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-05-07 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-05-06 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-04-30 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-04-29 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-04-28 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-04-27 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-04-24 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-04-23 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-04-22 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-04-21 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-04-20 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-04-17 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-04-16 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-04-15 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-04-14 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-04-13 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-04-10 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-04-09 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-04-08 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-04-07 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-04-03 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-04-02 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-04-01 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-03-31 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-03-30 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-03-27 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-03-26 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-03-25 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-03-24 | 1.1078元 | 1.1078元 |