国泰润泰纯债债券C (016615.jj ) 申	基金经理李铭一基金类型债券型成立日期2022-09-02总资产规模10.85万元 (2026-06-30) 基金净值1.1208元 (2026-09-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.68% (6312 / 7475)
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国泰润泰纯债债券C(016615) - 历史分红派息及拆分数据列表

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