估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国泰润泰纯债债券C
(016615.jj )
申
基金经理
李铭一
基金类型
债券型
成立日期
2022-09-02
总资产规模
10.85万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1209
元
(
2026-09-14
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.67%
(6310 / 7475)
相关基金:
主从基金:
国泰润泰纯债债券A
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国泰润泰纯债债券C(016615) - 基金投资策略和运作
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