嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）A (016532.jj ) 纳斯达克100指数嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张钟玉蒋一茜基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-09-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1731元 (2026-09-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.61% (72 / 602) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）人民币C 、嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）人民币I目标基金: 嘉实纳斯达克100ETF（QDII） |
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嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）A(016532) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 2.1731元 | 2.1731元 |
| 2026-09-02 | 2.1499元 | 2.1499元 |
| 2026-09-01 | 2.1448元 | 2.1448元 |
| 2026-08-31 | 2.1719元 | 2.1719元 |
| 2026-08-28 | 2.1698元 | 2.1698元 |
| 2026-08-27 | 2.1850元 | 2.1850元 |
| 2026-08-26 | 2.1556元 | 2.1556元 |
| 2026-08-25 | 2.1549元 | 2.1549元 |
| 2026-08-24 | 2.1416元 | 2.1416元 |
| 2026-08-21 | 2.1610元 | 2.1610元 |
| 2026-08-20 | 2.1539元 | 2.1539元 |
| 2026-08-19 | 2.1699元 | 2.1699元 |
| 2026-08-18 | 2.1760元 | 2.1760元 |
| 2026-08-17 | 2.2104元 | 2.2104元 |
| 2026-08-14 | 2.2138元 | 2.2138元 |
| 2026-08-13 | 2.2166元 | 2.2166元 |
| 2026-08-12 | 2.1924元 | 2.1924元 |
| 2026-08-11 | 2.1776元 | 2.1776元 |
| 2026-08-10 | 2.1840元 | 2.1840元 |
| 2026-08-07 | 2.1916元 | 2.1916元 |
| 2026-08-06 | 2.1670元 | 2.1670元 |
| 2026-08-05 | 2.1749元 | 2.1749元 |
| 2026-08-04 | 2.1920元 | 2.1920元 |
| 2026-08-03 | 2.1243元 | 2.1243元 |
| 2026-07-31 | 2.0889元 | 2.0889元 |
| 2026-07-30 | 2.0762元 | 2.0762元 |
| 2026-07-29 | 2.0125元 | 2.0125元 |
| 2026-07-28 | 2.0533元 | 2.0533元 |
| 2026-07-27 | 2.0722元 | 2.0722元 |
| 2026-07-24 | 2.0793元 | 2.0793元 |
| 2026-07-23 | 2.1012元 | 2.1012元 |
| 2026-07-22 | 2.1401元 | 2.1401元 |
| 2026-07-21 | 2.1502元 | 2.1502元 |
| 2026-07-20 | 2.1122元 | 2.1122元 |
| 2026-07-17 | 2.1112元 | 2.1112元 |
| 2026-07-16 | 2.1409元 | 2.1409元 |
| 2026-07-15 | 2.1739元 | 2.1739元 |
| 2026-07-14 | 2.1823元 | 2.1823元 |
| 2026-07-13 | 2.1593元 | 2.1593元 |
| 2026-07-10 | 2.1989元 | 2.1989元 |
| 2026-07-09 | 2.1932元 | 2.1932元 |
| 2026-07-08 | 2.1607元 | 2.1607元 |
| 2026-07-07 | 2.1545元 | 2.1545元 |
| 2026-07-06 | 2.1919元 | 2.1919元 |
| 2026-07-03 | 2.1654元 | 2.1654元 |
| 2026-07-02 | 2.1666元 | 2.1666元 |
| 2026-07-01 | 2.2000元 | 2.2000元 |
| 2026-06-30 | 2.2333元 | 2.2333元 |
| 2026-06-29 | 2.2000元 | 2.2000元 |
| 2026-06-26 | 2.1530元 | 2.1530元 |