嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）A (016532.jj ) 纳斯达克100指数嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张钟玉蒋一茜基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-09-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1932元 (2026-07-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率22.85% (73 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）C人民币 、嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）人民币I目标基金: 嘉实纳斯达克100ETF（QDII）(159501) |
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嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）A(016532) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 2.1932元 | 2.1932元 |
| 2026-07-08 | 2.1607元 | 2.1607元 |
| 2026-07-07 | 2.1545元 | 2.1545元 |
| 2026-07-06 | 2.1919元 | 2.1919元 |
| 2026-07-03 | 2.1654元 | 2.1654元 |
| 2026-07-02 | 2.1666元 | 2.1666元 |
| 2026-07-01 | 2.2000元 | 2.2000元 |
| 2026-06-30 | 2.2333元 | 2.2333元 |
| 2026-06-29 | 2.2000元 | 2.2000元 |
| 2026-06-26 | 2.1530元 | 2.1530元 |
| 2026-06-25 | 2.1769元 | 2.1769元 |
| 2026-06-24 | 2.1611元 | 2.1611元 |
| 2026-06-23 | 2.1696元 | 2.1696元 |
| 2026-06-22 | 2.2384元 | 2.2384元 |
| 2026-06-18 | 2.2416元 | 2.2416元 |
| 2026-06-17 | 2.1893元 | 2.1893元 |
| 2026-06-16 | 2.2106元 | 2.2106元 |
| 2026-06-15 | 2.2495元 | 2.2495元 |
| 2026-06-12 | 2.1875元 | 2.1875元 |
| 2026-06-11 | 2.1748元 | 2.1748元 |
| 2026-06-10 | 2.1084元 | 2.1084元 |
| 2026-06-09 | 2.1492元 | 2.1492元 |
| 2026-06-08 | 2.1733元 | 2.1733元 |
| 2026-06-05 | 2.1404元 | 2.1404元 |
| 2026-06-04 | 2.2423元 | 2.2423元 |
| 2026-06-03 | 2.2527元 | 2.2527元 |
| 2026-06-02 | 2.2584元 | 2.2584元 |
| 2026-06-01 | 2.2475元 | 2.2475元 |
| 2026-05-29 | 2.2350元 | 2.2350元 |
| 2026-05-28 | 2.2284元 | 2.2284元 |
| 2026-05-27 | 2.2124元 | 2.2124元 |
| 2026-05-26 | 2.2137元 | 2.2137元 |
| 2026-05-25 | 2.1783元 | 2.1783元 |
| 2026-05-22 | 2.1801元 | 2.1801元 |
| 2026-05-21 | 2.1706元 | 2.1706元 |
| 2026-05-20 | 2.1675元 | 2.1675元 |
| 2026-05-19 | 2.1332元 | 2.1332元 |
| 2026-05-18 | 2.1471元 | 2.1471元 |
| 2026-05-15 | 2.1558元 | 2.1558元 |
| 2026-05-14 | 2.1867元 | 2.1867元 |
| 2026-05-13 | 2.1725元 | 2.1725元 |
| 2026-05-12 | 2.1508元 | 2.1508元 |
| 2026-05-11 | 2.1697元 | 2.1697元 |
| 2026-05-08 | 2.1643元 | 2.1643元 |
| 2026-05-07 | 2.1167元 | 2.1167元 |
| 2026-05-06 | 2.1210元 | 2.1210元 |
| 2026-04-29 | 2.0229元 | 2.0229元 |
| 2026-04-28 | 2.0108元 | 2.0108元 |
| 2026-04-27 | 2.0298元 | 2.0298元 |
| 2026-04-24 | 2.0322元 | 2.0322元 |