嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）A (016532.jj ) 纳斯达克100指数嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-09-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8055元 (2026-04-02) 基金经理张钟玉蒋一茜管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.12% (90 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）C人民币 、嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）人民币I目标基金: 嘉实纳斯达克100ETF（QDII） |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）A(016532) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.8055元 | 1.8055元 |
| 2026-04-01 | 1.8069元 | 1.8069元 |
| 2026-03-31 | 1.7905元 | 1.7905元 |
| 2026-03-30 | 1.7348元 | 1.7348元 |
| 2026-03-27 | 1.7459元 | 1.7459元 |
| 2026-03-26 | 1.7761元 | 1.7761元 |
| 2026-03-25 | 1.8137元 | 1.8137元 |
| 2026-03-24 | 1.8030元 | 1.8030元 |
| 2026-03-23 | 1.8186元 | 1.8186元 |
| 2026-03-20 | 1.7943元 | 1.7943元 |
| 2026-03-19 | 1.8285元 | 1.8285元 |
| 2026-03-18 | 1.8319元 | 1.8319元 |
| 2026-03-17 | 1.8583元 | 1.8583元 |
| 2026-03-16 | 1.8517元 | 1.8517元 |
| 2026-03-13 | 1.8307元 | 1.8307元 |
| 2026-03-12 | 1.8404元 | 1.8404元 |
| 2026-03-11 | 1.8698元 | 1.8698元 |
| 2026-03-10 | 1.8706元 | 1.8706元 |
| 2026-03-09 | 1.8756元 | 1.8756元 |
| 2026-03-06 | 1.8492元 | 1.8492元 |
| 2026-03-05 | 1.8753元 | 1.8753元 |
| 2026-03-04 | 1.8834元 | 1.8834元 |
| 2026-03-03 | 1.8559元 | 1.8559元 |
| 2026-03-02 | 1.8786元 | 1.8786元 |
| 2026-02-27 | 1.8761元 | 1.8761元 |
| 2026-02-26 | 1.8813元 | 1.8813元 |
| 2026-02-25 | 1.9043元 | 1.9043元 |
| 2026-02-24 | 1.8813元 | 1.8813元 |
| 2026-02-12 | 1.8617元 | 1.8617元 |
| 2026-02-11 | 1.8979元 | 1.8979元 |
| 2026-02-10 | 1.8931元 | 1.8931元 |
| 2026-02-09 | 1.9046元 | 1.9046元 |
| 2026-02-06 | 1.8923元 | 1.8923元 |
| 2026-02-05 | 1.8542元 | 1.8542元 |
| 2026-02-04 | 1.8775元 | 1.8775元 |
| 2026-02-03 | 1.9113元 | 1.9113元 |
| 2026-02-02 | 1.9421元 | 1.9421元 |
| 2026-01-30 | 1.9287元 | 1.9287元 |
| 2026-01-29 | 1.9546元 | 1.9546元 |
| 2026-01-28 | 1.9641元 | 1.9641元 |
| 2026-01-27 | 1.9608元 | 1.9608元 |
| 2026-01-26 | 1.9443元 | 1.9443元 |
| 2026-01-23 | 1.9389元 | 1.9389元 |
| 2026-01-22 | 1.9349元 | 1.9349元 |
| 2026-01-21 | 1.9211元 | 1.9211元 |
| 2026-01-20 | 1.8966元 | 1.8966元 |
| 2026-01-19 | 1.9367元 | 1.9367元 |
| 2026-01-16 | 1.9375元 | 1.9375元 |
| 2026-01-15 | 1.9384元 | 1.9384元 |
| 2026-01-14 | 1.9342元 | 1.9342元 |