嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）人民币A (016532.jj ) 纳斯达克100指数嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-09-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9164元 (2025-12-18) 基金经理张钟玉蒋一茜管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.10% (79 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）C人民币 、嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）人民币I目标基金: 嘉实纳斯达克100ETF（QDII） |
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嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）人民币A(016532) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.9164元 | 1.9164元 |
| 2025-12-17 | 1.8894元 | 1.8894元 |
| 2025-12-16 | 1.9255元 | 1.9255元 |
| 2025-12-15 | 1.9225元 | 1.9225元 |
| 2025-12-12 | 1.9314元 | 1.9314元 |
| 2025-12-11 | 1.9682元 | 1.9682元 |
| 2025-12-10 | 1.9764元 | 1.9764元 |
| 2025-12-09 | 1.9692元 | 1.9692元 |
| 2025-12-08 | 1.9662元 | 1.9662元 |
| 2025-12-05 | 1.9707元 | 1.9707元 |
| 2025-12-04 | 1.9624元 | 1.9624元 |
| 2025-12-03 | 1.9648元 | 1.9648元 |
| 2025-12-02 | 1.9623元 | 1.9623元 |
| 2025-12-01 | 1.9460元 | 1.9460元 |
| 2025-11-28 | 1.9535元 | 1.9535元 |
| 2025-11-27 | 1.9390元 | 1.9390元 |
| 2025-11-26 | 1.9395元 | 1.9395元 |
| 2025-11-25 | 1.9242元 | 1.9242元 |
| 2025-11-24 | 1.9143元 | 1.9143元 |
| 2025-11-21 | 1.8690元 | 1.8690元 |
| 2025-11-20 | 1.8566元 | 1.8566元 |
| 2025-11-19 | 1.8981元 | 1.8981元 |
| 2025-11-18 | 1.8881元 | 1.8881元 |
| 2025-11-17 | 1.9089元 | 1.9089元 |
| 2025-11-14 | 1.9247元 | 1.9247元 |
| 2025-11-13 | 1.9249元 | 1.9249元 |
| 2025-11-12 | 1.9625元 | 1.9625元 |
| 2025-11-11 | 1.9646元 | 1.9646元 |
| 2025-11-10 | 1.9699元 | 1.9699元 |
| 2025-11-07 | 1.9293元 | 1.9293元 |
| 2025-11-06 | 1.9352元 | 1.9352元 |
| 2025-11-05 | 1.9719元 | 1.9719元 |
| 2025-11-04 | 1.9581元 | 1.9581元 |
| 2025-11-03 | 1.9966元 | 1.9966元 |
| 2025-10-31 | 1.9888元 | 1.9888元 |
| 2025-10-30 | 1.9796元 | 1.9796元 |
| 2025-10-29 | 2.0083元 | 2.0083元 |
| 2025-10-28 | 2.0030元 | 2.0030元 |
| 2025-10-27 | 1.9916元 | 1.9916元 |
| 2025-10-24 | 1.9603元 | 1.9603元 |
| 2025-10-23 | 1.9424元 | 1.9424元 |
| 2025-10-22 | 1.9285元 | 1.9285元 |
| 2025-10-21 | 1.9471元 | 1.9471元 |
| 2025-10-20 | 1.9497元 | 1.9497元 |
| 2025-10-17 | 1.9259元 | 1.9259元 |
| 2025-10-16 | 1.9150元 | 1.9150元 |
| 2025-10-15 | 1.9226元 | 1.9226元 |
| 2025-10-14 | 1.9117元 | 1.9117元 |
| 2025-10-13 | 1.9246元 | 1.9246元 |
| 2025-10-10 | 1.8876元 | 1.8876元 |