嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）人民币A (016532.jj ) 纳斯达克100指数嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-09-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9164元 (2025-12-18) 基金经理张钟玉蒋一茜管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.10% (80 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）C人民币 、嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）人民币I目标基金: 嘉实纳斯达克100ETF（QDII） |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）人民币A(016532) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 14.72亿 | 7.65亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.79元 | 13.38亿 | 7.47亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.54元 | 13.69亿 | 8.90亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.67元 | 16.50亿 | 9.88亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 12.40亿 | 7.87亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.59元 | 9.11亿 | 5.73亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.03亿 | 4.74亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.40元 | 2.62亿 | 1.88亿元 | -- |