嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）A (016532.jj ) 纳斯达克100指数嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张钟玉蒋一茜基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-09-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1731元 (2026-09-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.61% (72 / 602) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）人民币C 、嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）人民币I目标基金: 嘉实纳斯达克100ETF（QDII） |
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嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）A(016532) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.23元 | 20.77亿 | 9.30亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.79元 | 18.86亿 | 10.53亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 21.28亿 | 10.97亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 14.72亿 | 7.65亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.79元 | 13.38亿 | 7.47亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.54元 | 13.69亿 | 8.90亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.67元 | 16.50亿 | 9.88亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 12.40亿 | 7.87亿元 | -- |