张钟玉嘉实基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 11 年/15 年 | 279.78亿元 / 279.78亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 15 / 28 | 基金经理风格 | QDII | 管理基金以来年化收益率6.23% | |
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张钟玉 - 管理的基金
| 基金名称(21) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实中证全指证券公司ETF(562870) 562870.sh | 5.49亿元 | 0.15% + 0.10% = 0.25% 2026-06-11 | 2025-07-17 | -- | 0年11个月任职表现 | -7.86% | 3.26% | -6.02% | 18.50% | -6.02% | 18.50% |
| 嘉实中证金融地产ETF(512640) 512640.sh | 5,020.22万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-24 | 2022-01-27 | -- | 4年5个月任职表现 | -10.93% | 3.26% | 2.39% | 0.77% | 11.09% | 3.48% |
| 嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）(160719) 160719.sz | 5.28亿元 | 1.00% + 0.26% = 1.26% 2026-06-10 | 2023-04-12 | -- | 3年3个月任职表现 | -9.14% | 3.26% | 20.36% | 4.87% | 82.35% | 16.68% |
| 嘉实H股指数（QDII-LOF）(160717) 160717.sz | 1.97亿元 | 0.75% + 0.20% = 0.95% 2026-06-25 | 2022-01-25 | -- | 4年5个月任职表现 | -12.14% | 3.26% | 2.39% | 0.49% | 11.13% | 2.19% |
| 嘉实上海金ETF(159831) 159831.sz | 17.27亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-25 | 2022-04-13 | -- | 4年2个月任职表现 | -8.14% | 3.26% | 19.61% | 3.45% | 113.76% | 15.49% |
| 嘉实国证通信ETF(159695) 159695.sz | 9.96亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-24 | 2023-04-27 | -- | 3年2个月任职表现 | 43.79% | 3.26% | 44.16% | 5.82% | 222.67% | 19.87% |
| 嘉实德国DAX ETF（QDII）(159561) 159561.sz | 18.18亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-25 | 2024-04-03 | -- | 2年3个月任职表现 | -4.51% | 3.26% | 12.46% | 13.77% | 30.49% | 34.00% |
| 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF（QDII）(159518) 159518.sz | 18.18亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-11 | 2023-11-02 | -- | 2年8个月任职表现 | 21.69% | 3.26% | 3.13% | 11.66% | 8.62% | 34.51% |
| 嘉实标普生物科技精选行业ETF（QDII）(159502) 159502.sz | 18.51亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-11 | 2023-12-26 | -- | 2年6个月任职表现 | 30.18% | 3.26% | 21.85% | 15.38% | 65.08% | 43.79% |
| 嘉实纳斯达克100ETF（QDII）(159501) 159501.sz | 122.86亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-24 | 2023-05-31 | -- | 3年1个月任职表现 | 12.84% | 3.26% | 22.83% | 7.67% | 89.45% | 25.86% |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）人民币I 021838.jj | 2,415.64万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-10 | 2024-07-18 | -- | 1年11个月任职表现 | 12.96% | 3.26% | 18.46% | 16.73% | 39.66% | 35.78% |
| 嘉实国证通信ETF发起联接C 019072.jj | 1.50亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-10 | 2023-09-11 | -- | 2年10个月任职表现 | 41.37% | 3.26% | 48.30% | 8.78% | 205.10% | 26.89% |
| 嘉实国证通信ETF发起联接(019071) 019071.jj | 1.08亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-10 | 2023-09-11 | -- | 2年10个月任职表现 | 41.55% | 3.26% | 48.67% | 8.78% | 207.23% | 26.89% |
| 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 016843.jj | 2.23亿元 | 0.15% + 0.10% = 0.25% 2026-06-11 | 2022-10-20 | -- | 3年8个月任职表现 | -7.65% | 3.26% | 4.63% | 6.70% | 18.36% | 27.32% |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式(016842) 016842.jj | 5,705.08万元 | 0.15% + 0.10% = 0.25% 2026-06-11 | 2022-10-20 | -- | 3年8个月任职表现 | -7.60% | 3.26% | 4.81% | 6.70% | 19.09% | 27.32% |
| 嘉实上海金ETF发起联接C 016582.jj | 19.22亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-25 | 2023-03-02 | -- | 3年4个月任职表现 | -8.65% | 3.26% | 19.79% | 4.55% | 83.35% | 16.10% |
| 嘉实上海金ETF发起联接(016581) 016581.jj | 1.38亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-25 | 2023-03-02 | -- | 3年4个月任职表现 | -8.53% | 3.26% | 20.06% | 4.55% | 84.75% | 16.10% |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）C人民币 016533.jj | 15.78亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-10 | 2022-09-15 | -- | 3年9个月任职表现 | 12.88% | 3.26% | 22.49% | 4.59% | 116.91% | 18.71% |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）(016532) 016532.jj | 18.86亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-10 | 2022-09-15 | -- | 3年9个月任职表现 | 13.03% | 3.26% | 22.85% | 4.59% | 119.32% | 18.71% |
| 嘉实中证金融地产ETF联接C 005999.jj | 705.91万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-25 | 2022-01-27 | -- | 4年5个月任职表现 | -10.64% | 3.26% | 1.64% | 0.77% | 7.52% | 3.48% |
| 嘉实中证金融地产ETF联接(001539) 001539.jj | 2,324.02万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-25 | 2022-01-27 | -- | 4年5个月任职表现 | -10.45% | 3.26% | 2.05% | 0.77% | 9.44% | 3.48% |