张钟玉嘉实基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 11.1 年/15 年 | 290.89亿元 / 290.89亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 15 / 28 | 基金经理风格 | QDII | 管理基金以来年化收益率5.88% | |
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张钟玉 - 管理的基金
| 基金名称(21) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实中证全指证券公司ETF 562870.sh | 5.49亿元 | 0.15% + 0.10% = 0.25% 2026-06-30 | 2025-07-17 | -- | 1年1个月任职表现 | -7.90% | -1.77% | -5.39% | 11.17% | -6.06% | 12.73% |
| 嘉实中证金融地产ETF 512640.sh | 5,105.37万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 2022-01-27 | -- | 4年7个月任职表现 | -2.87% | -1.77% | 4.25% | -0.34% | 21.14% | -1.55% |
| 嘉实黄金（QDII-FOF-LOF） 160719.sz | 3.57亿元 | 1.00% + 0.26% = 1.26% 2026-06-30 | 2023-04-12 | -- | 3年4个月任职表现 | -2.26% | -1.77% | 21.97% | 3.12% | 96.15% | 11.00% |
| 嘉实H股指数（QDII-LOF） 160717.sz | 1.61亿元 | 0.75% + 0.20% = 0.95% 2026-06-30 | 2022-01-25 | -- | 4年7个月任职表现 | -7.07% | -1.77% | 3.57% | -0.61% | 17.54% | -2.79% |
| 嘉实上海金ETF 159831.sz | 24.77亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 2022-04-13 | -- | 4年4个月任职表现 | -1.46% | -1.77% | 20.79% | 2.16% | 129.29% | 9.86% |
| 嘉实国证通信ETF 159695.sz | 7.88亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 2023-04-27 | -- | 3年4个月任职表现 | 22.58% | -1.77% | 35.20% | 3.99% | 175.07% | 14.03% |
| 嘉实德国DAX ETF（QDII） 159561.sz | 18.03亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 2024-04-03 | -- | 2年5个月任职表现 | -0.62% | -1.77% | 13.50% | 10.55% | 35.81% | 27.47% |
| 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF（QDII） 159518.sz | 21.56亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 2023-11-02 | -- | 2年10个月任职表现 | 46.07% | -1.77% | 9.81% | 9.07% | 30.37% | 27.96% |
| 嘉实标普生物科技精选行业ETF（QDII） 159502.sz | 18.55亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 2023-12-26 | -- | 2年8个月任职表现 | 29.79% | -1.77% | 20.37% | 12.35% | 64.59% | 36.79% |
| 嘉实纳斯达克100ETF（QDII） 159501.sz | 126.83亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 2023-05-31 | -- | 3年3个月任职表现 | 11.47% | -1.77% | 21.21% | 5.68% | 87.15% | 19.73% |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）人民币I 021838.jj | 2,430.04万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 2024-07-18 | -- | 2年1个月任职表现 | 11.91% | -1.77% | 16.52% | 12.78% | 38.36% | 29.17% |
| 嘉实国证通信ETF发起联接C 019072.jj | 3.15亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 2023-09-11 | -- | 2年11个月任职表现 | 21.72% | -1.77% | 38.26% | 6.52% | 162.68% | 20.72% |
| 嘉实国证通信ETF发起联接A 019071.jj | 2.88亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 2023-09-11 | -- | 2年11个月任职表现 | 21.92% | -1.77% | 38.60% | 6.52% | 164.62% | 20.72% |
| 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 016843.jj | 2.50亿元 | 0.15% + 0.10% = 0.25% 2026-06-30 | 2022-10-20 | -- | 3年10个月任职表现 | -7.74% | -1.77% | 4.42% | 5.07% | 18.24% | 21.12% |
| 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 016842.jj | 7,997.98万元 | 0.15% + 0.10% = 0.25% 2026-06-30 | 2022-10-20 | -- | 3年10个月任职表现 | -7.67% | -1.77% | 4.59% | 5.07% | 18.99% | 21.12% |
| 嘉实上海金ETF发起联接C 016582.jj | 15.53亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 2023-03-02 | -- | 3年6个月任职表现 | -2.12% | -1.77% | 21.24% | 2.88% | 96.46% | 10.45% |
| 嘉实上海金ETF发起联接A 016581.jj | 1.11亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 2023-03-02 | -- | 3年6个月任职表现 | -1.95% | -1.77% | 21.52% | 2.88% | 98.04% | 10.45% |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）人民币C 016533.jj | 16.40亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 2022-09-15 | -- | 3年11个月任职表现 | 11.80% | -1.77% | 21.26% | 3.11% | 114.84% | 12.94% |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）人民币A 016532.jj | 20.77亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 2022-09-15 | -- | 3年11个月任职表现 | 11.99% | -1.77% | 21.61% | 3.11% | 117.31% | 12.94% |
| 嘉实中证金融地产ETF联接C 005999.jj | 632.10万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 2022-01-27 | -- | 4年7个月任职表现 | -3.04% | -1.77% | 3.40% | -0.34% | 16.66% | -1.55% |
| 嘉实中证金融地产ETF联接A 001539.jj | 2,025.91万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 2022-01-27 | -- | 4年7个月任职表现 | -2.77% | -1.77% | 3.82% | -0.34% | 18.83% | -1.55% |