张钟玉嘉实基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 10.8 年/15 年 | 280.44亿元 / 280.44亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 15 / 28 | 基金经理风格 | QDII | 管理基金以来年化收益率6.09% | |
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张钟玉 - 管理的基金
| 基金名称(21) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实中证全指证券公司ETF(562870) 562870.sh | 4.32亿元 | 0.15% + 0.10% = 0.25% 2025-12-31 | 2025-07-17 | -- | 0年9个月任职表现 | -11.23% | 6.15% | -9.46% | 21.81% | -9.46% | 21.81% |
| 嘉实中证金融地产ETF(512640) 512640.sh | 5,589.71万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-17 | 2022-01-27 | -- | 4年3个月任职表现 | -9.01% | 6.15% | 2.99% | 1.45% | 13.48% | 6.38% |
| 嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）(160719) 160719.sz | 5.28亿元 | 1.00% + 0.26% = 1.26% 2025-12-31 | 2023-04-12 | -- | 3年1个月任职表现 | 3.73% | 6.15% | 26.82% | 6.07% | 108.19% | 19.95% |
| 嘉实H股指数（QDII-LOF）(160717) 160717.sz | 1.97亿元 | 0.75% + 0.20% = 0.95% 2025-12-31 | 2022-01-25 | -- | 4年3个月任职表现 | -3.88% | 6.15% | 4.64% | 1.15% | 21.57% | 5.05% |
| 嘉实上海金ETF(159831) 159831.sz | 20.62亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-23 | 2022-04-13 | -- | 4年1个月任职表现 | 5.31% | 6.15% | 24.53% | 4.29% | 145.04% | 18.72% |
| 嘉实国证通信ETF(159695) 159695.sz | 6.56亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-23 | 2023-04-27 | -- | 3年0个月任职表现 | 45.59% | 6.15% | 47.48% | 7.09% | 226.70% | 23.22% |
| 嘉实德国DAX ETF（QDII）(159561) 159561.sz | 20.42亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-23 | 2024-04-03 | -- | 2年1个月任职表现 | -5.28% | 6.15% | 13.01% | 16.37% | 29.45% | 37.75% |
| 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF（QDII）(159518) 159518.sz | 23.25亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-23 | 2023-11-02 | -- | 2年6个月任职表现 | 28.68% | 6.15% | 5.63% | 13.65% | 14.85% | 38.28% |
| 嘉实标普生物科技精选行业ETF（QDII）(159502) 159502.sz | 18.11亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-23 | 2023-12-26 | -- | 2年4个月任职表现 | 8.31% | 6.15% | 14.26% | 17.82% | 37.35% | 47.82% |
| 嘉实纳斯达克100ETF（QDII）(159501) 159501.sz | 118.02亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-31 | 2023-05-31 | -- | 2年11个月任职表现 | 12.16% | 6.15% | 23.92% | 9.11% | 88.32% | 29.38% |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）人民币I 021838.jj | 2,415.64万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-10 | 2024-07-18 | -- | 1年9个月任职表现 | 11.91% | 6.15% | 19.57% | 20.08% | 38.36% | 39.58% |
| 嘉实国证通信ETF发起联接C 019072.jj | 1.50亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-16 | 2023-09-11 | -- | 2年8个月任职表现 | 42.88% | 6.15% | 52.35% | 10.45% | 208.35% | 30.45% |
| 嘉实国证通信ETF发起联接(019071) 019071.jj | 1.08亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-16 | 2023-09-11 | -- | 2年8个月任职表现 | 43.01% | 6.15% | 52.72% | 10.45% | 210.38% | 30.45% |
| 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 016843.jj | 2.23亿元 | 0.15% + 0.10% = 0.25% 2025-07-23 | 2022-10-20 | -- | 3年6个月任职表现 | -10.81% | 6.15% | 3.82% | 7.84% | 14.31% | 30.88% |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式(016842) 016842.jj | 5,705.08万元 | 0.15% + 0.10% = 0.25% 2025-12-31 | 2022-10-20 | -- | 3年6个月任职表现 | -10.77% | 6.15% | 4.00% | 7.84% | 15.00% | 30.88% |
| 嘉实上海金ETF发起联接C 016582.jj | 19.22亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-25 | 2023-03-02 | -- | 3年2个月任职表现 | 4.71% | 6.15% | 26.10% | 5.68% | 110.16% | 19.35% |
| 嘉实上海金ETF发起联接(016581) 016581.jj | 1.38亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-31 | 2023-03-02 | -- | 3年2个月任职表现 | 4.81% | 6.15% | 26.39% | 5.68% | 111.69% | 19.35% |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）C人民币 016533.jj | 15.78亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-10 | 2022-09-15 | -- | 3年8个月任职表现 | 11.86% | 6.15% | 23.25% | 5.59% | 114.95% | 22.04% |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）(016532) 016532.jj | 18.86亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-31 | 2022-09-15 | -- | 3年8个月任职表现 | 11.96% | 6.15% | 23.61% | 5.59% | 117.25% | 22.04% |
| 嘉实中证金融地产ETF联接C 005999.jj | 705.91万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-25 | 2022-01-27 | -- | 4年3个月任职表现 | -8.74% | 6.15% | 2.20% | 1.45% | 9.80% | 6.38% |
| 嘉实中证金融地产ETF联接(001539) 001539.jj | 2,324.02万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-31 | 2022-01-27 | -- | 4年3个月任职表现 | -8.61% | 6.15% | 2.61% | 1.45% | 11.69% | 6.38% |