张钟玉嘉实基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 10.5 年/15 年 | 233.37亿元 / 233.37亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 16 / 28 | 基金经理风格 | QDII | 管理基金以来年化收益率5.76% | |
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张钟玉 - 管理的基金
| 基金名称(22) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 588100.sh | 2.26亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 2022-05-18 | -- | 3年7个月任职表现 | 10.78% | 2.79% | 23.21% | 4.94% | 113.89% | 19.21% |
| 嘉实中证全指证券公司ETF 562870.sh | 3.80亿元 | 0.15% + 0.10% = 0.25% 2025-11-17 | 2025-07-17 | -- | 0年5个月任职表现 | 1.91% | 2.79% | 3.94% | 17.96% | 3.94% | 17.96% |
| 嘉实中证金融地产ETF 512640.sh | 5,407.08万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-17 | 2022-01-27 | -- | 3年11个月任职表现 | 0.45% | 2.79% | 5.87% | 0.75% | 25.28% | 3.01% |
| 嘉实黄金（QDII-FOF-LOF） 160719.sz | 3.47亿元 | 1.00% + 0.26% = 1.26% 2025-06-30 | 2023-04-12 | -- | 2年8个月任职表现 | 2.16% | 2.79% | 29.97% | 5.61% | 105.03% | 16.15% |
| 嘉实H股指数（QDII-LOF） 160717.sz | 2.83亿元 | 0.75% + 0.20% = 0.95% 2025-06-30 | 2022-01-25 | -- | 3年11个月任职表现 | 1.05% | 2.79% | 6.40% | 0.43% | 27.80% | 1.72% |
| 嘉实上海金ETF 159831.sz | 14.79亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 2022-04-13 | -- | 3年8个月任职表现 | 3.10% | 2.79% | 26.37% | 3.80% | 139.91% | 14.96% |
| 嘉实国证通信ETF 159695.sz | 3.74亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 2023-04-27 | -- | 2年8个月任职表现 | 4.36% | 2.79% | 37.02% | 6.76% | 134.18% | 19.32% |
| 嘉实德国DAX ETF（QDII） 159561.sz | 20.79亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 2024-04-03 | -- | 1年9个月任职表现 | 1.45% | 2.79% | 20.35% | 17.72% | 38.64% | 33.39% |
| 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF（QDII） 159518.sz | 12.66亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 2023-11-02 | -- | 2年2个月任职表现 | 0.60% | 2.79% | -4.82% | 14.29% | -10.21% | 33.90% |
| 嘉实标普生物科技精选行业ETF（QDII） 159502.sz | 22.45亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 2023-12-26 | -- | 2年0个月任职表现 | 1.36% | 2.79% | 13.13% | 19.24% | 28.53% | 43.13% |
| 嘉实纳斯达克100ETF（QDII） 159501.sz | 101.94亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 2023-05-31 | -- | 2年7个月任职表现 | -0.04% | 2.79% | 21.99% | 9.03% | 67.83% | 25.28% |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）人民币I 021838.jj | 577.36万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 2024-07-18 | -- | 1年5个月任职表现 | -0.08% | 2.79% | 15.46% | 22.65% | 23.54% | 35.16% |
| 嘉实国证通信ETF发起联接C 019072.jj | 5,484.79万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 2023-09-11 | -- | 2年4个月任职表现 | 4.11% | 2.79% | 41.59% | 10.56% | 124.69% | 26.31% |
| 嘉实国证通信ETF发起联接A 019071.jj | 4,062.30万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 2023-09-11 | -- | 2年4个月任职表现 | 4.12% | 2.79% | 41.94% | 10.56% | 125.99% | 26.31% |
| 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 016843.jj | 4.03亿元 | 0.15% + 0.10% = 0.25% 2025-07-23 | 2022-10-20 | -- | 3年2个月任职表现 | 1.74% | 2.79% | 8.59% | 7.64% | 30.39% | 26.74% |
| 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 016842.jj | 5,212.03万元 | 0.15% + 0.10% = 0.25% 2025-07-23 | 2022-10-20 | -- | 3年2个月任职表现 | 1.75% | 2.79% | 8.78% | 7.64% | 31.13% | 26.74% |
| 嘉实上海金ETF发起联接C 016582.jj | 5.99亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 2023-03-02 | -- | 2年10个月任职表现 | 2.86% | 2.79% | 28.92% | 5.20% | 106.46% | 15.57% |
| 嘉实上海金ETF发起联接A 016581.jj | 1.21亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 2023-03-02 | -- | 2年10个月任职表现 | 2.87% | 2.79% | 29.20% | 5.20% | 107.78% | 15.57% |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）C人民币 016533.jj | 15.92亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 2022-09-15 | -- | 3年3个月任职表现 | -0.08% | 2.79% | 21.75% | 5.16% | 92.01% | 18.17% |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）人民币A 016532.jj | 14.72亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 2022-09-15 | -- | 3年3个月任职表现 | -0.07% | 2.79% | 22.12% | 5.16% | 93.91% | 18.17% |
| 嘉实中证金融地产ETF联接C 005999.jj | 879.38万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 2022-01-27 | -- | 3年11个月任职表现 | 0.39% | 2.79% | 4.90% | 0.75% | 20.79% | 3.01% |
| 嘉实中证金融地产ETF联接A 001539.jj | 3,199.32万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 2022-01-27 | -- | 3年11个月任职表现 | 0.40% | 2.79% | 5.31% | 0.75% | 22.70% | 3.01% |