张钟玉嘉实基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 10.5 年/15 年 | 234.09亿元 / 234.09亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 16 / 28 | 基金经理风格 | QDII | 管理基金以来年化收益率5.26% | |
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张钟玉 - 管理的基金
| 基金名称(22) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 588100.sh | 2.24亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 2022-05-18 | -- | 3年8个月任职表现 | 13.25% | 1.92% | 23.75% | 4.66% | 118.67% | 18.21% |
| 嘉实中证全指证券公司ETF 562870.sh | 3.67亿元 | 0.15% + 0.10% = 0.25% 2025-11-17 | 2025-07-17 | -- | 0年6个月任职表现 | -0.31% | 1.92% | 1.67% | 16.96% | 1.67% | 16.96% |
| 嘉实中证金融地产ETF 512640.sh | 5,276.88万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-17 | 2022-01-27 | -- | 3年11个月任职表现 | -1.97% | 1.92% | 5.18% | 0.53% | 22.26% | 2.14% |
| 嘉实黄金（QDII-FOF-LOF） 160719.sz | 3.47亿元 | 1.00% + 0.26% = 1.26% 2025-06-30 | 2023-04-12 | -- | 2年9个月任职表现 | 5.16% | 1.92% | 30.96% | 5.23% | 111.05% | 15.17% |
| 嘉实H股指数（QDII-LOF） 160717.sz | 2.83亿元 | 0.75% + 0.20% = 0.95% 2025-06-30 | 2022-01-25 | -- | 3年11个月任职表现 | 1.29% | 1.92% | 6.41% | 0.22% | 28.11% | 0.86% |
| 嘉实上海金ETF 159831.sz | 15.02亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 2022-04-13 | -- | 3年9个月任职表现 | 8.35% | 1.92% | 27.81% | 3.54% | 152.11% | 13.99% |
| 嘉实国证通信ETF 159695.sz | 4.26亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 2023-04-27 | -- | 2年8个月任职表现 | 0% | 1.92% | 34.44% | 6.35% | 124.41% | 18.31% |
| 嘉实德国DAX ETF（QDII） 159561.sz | 20.57亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 2024-04-03 | -- | 1年9个月任职表现 | -0.07% | 1.92% | 18.98% | 16.85% | 36.56% | 32.26% |
| 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF（QDII） 159518.sz | 12.87亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 2023-11-02 | -- | 2年2个月任职表现 | 1.80% | 1.92% | -4.24% | 13.65% | -9.14% | 32.77% |
| 嘉实标普生物科技精选行业ETF（QDII） 159502.sz | 22.57亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 2023-12-26 | -- | 2年0个月任职表现 | 1.58% | 1.92% | 13.05% | 18.46% | 28.81% | 41.93% |
| 嘉实纳斯达克100ETF（QDII） 159501.sz | 102.30亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 2023-05-31 | -- | 2年7个月任职表现 | -0.18% | 1.92% | 21.66% | 8.57% | 67.60% | 24.23% |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）人民币I 021838.jj | 577.36万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 2024-07-18 | -- | 1年6个月任职表现 | -0.20% | 1.92% | 15.04% | 21.47% | 23.38% | 34.02% |
| 嘉实国证通信ETF发起联接C 019072.jj | 5,484.79万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-16 | 2023-09-11 | -- | 2年4个月任职表现 | -0.01% | 1.92% | 38.57% | 10.02% | 115.78% | 25.25% |
| 嘉实国证通信ETF发起联接A 019071.jj | 4,062.30万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-16 | 2023-09-11 | -- | 2年4个月任职表现 | 0% | 1.92% | 38.92% | 10.02% | 117.04% | 25.25% |
| 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 016843.jj | 4.03亿元 | 0.15% + 0.10% = 0.25% 2025-07-23 | 2022-10-20 | -- | 3年3个月任职表现 | -0.35% | 1.92% | 7.82% | 7.28% | 27.71% | 25.67% |
| 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 016842.jj | 5,212.03万元 | 0.15% + 0.10% = 0.25% 2025-07-23 | 2022-10-20 | -- | 3年3个月任职表现 | -0.34% | 1.92% | 8.01% | 7.28% | 28.44% | 25.67% |
| 嘉实上海金ETF发起联接C 016582.jj | 5.99亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 2023-03-02 | -- | 2年10个月任职表现 | 7.79% | 1.92% | 30.65% | 4.83% | 116.35% | 14.60% |
| 嘉实上海金ETF发起联接A 016581.jj | 1.21亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 2023-03-02 | -- | 2年10个月任职表现 | 7.81% | 1.92% | 30.94% | 4.83% | 117.75% | 14.60% |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）C人民币 016533.jj | 15.92亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 2022-09-15 | -- | 3年4个月任职表现 | -0.21% | 1.92% | 21.49% | 4.85% | 91.76% | 17.18% |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）人民币A 016532.jj | 14.72亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 2022-09-15 | -- | 3年4个月任职表现 | -0.19% | 1.92% | 21.85% | 4.85% | 93.67% | 17.18% |
| 嘉实中证金融地产ETF联接C 005999.jj | 879.38万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 2022-01-27 | -- | 3年11个月任职表现 | -1.92% | 1.92% | 4.25% | 0.53% | 18.01% | 2.14% |
| 嘉实中证金融地产ETF联接A 001539.jj | 3,199.32万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 2022-01-27 | -- | 3年11个月任职表现 | -1.90% | 1.92% | 4.66% | 0.53% | 19.89% | 2.14% |