嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）A (016532.jj ) 纳斯达克100指数嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张钟玉蒋一茜基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-09-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1731元 (2026-09-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.61% (72 / 602) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）人民币C 、嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）人民币I目标基金: 嘉实纳斯达克100ETF（QDII） |
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嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）A(016532) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 34.01亿 | 90.45% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.35亿 | 8.92% |
| 3 | 其他资产 | 2,376.63万 | 0.63% |
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