嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）A (016532.jj ) 纳斯达克100指数嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张钟玉蒋一茜基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-09-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1706元 (2026-05-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率23.42% (83 / 589) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）C人民币 、嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）人民币I目标基金: 嘉实纳斯达克100ETF（QDII）(159501) |
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嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）A(016532) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 2.1706元 | 2.1706元 |
| 2026-05-20 | 2.1675元 | 2.1675元 |
| 2026-05-19 | 2.1332元 | 2.1332元 |
| 2026-05-18 | 2.1471元 | 2.1471元 |
| 2026-05-15 | 2.1558元 | 2.1558元 |
| 2026-05-14 | 2.1867元 | 2.1867元 |
| 2026-05-13 | 2.1725元 | 2.1725元 |
| 2026-05-12 | 2.1508元 | 2.1508元 |
| 2026-05-11 | 2.1697元 | 2.1697元 |
| 2026-05-08 | 2.1643元 | 2.1643元 |
| 2026-05-07 | 2.1167元 | 2.1167元 |
| 2026-05-06 | 2.1210元 | 2.1210元 |
| 2026-04-29 | 2.0229元 | 2.0229元 |
| 2026-04-28 | 2.0108元 | 2.0108元 |
| 2026-04-27 | 2.0298元 | 2.0298元 |
| 2026-04-24 | 2.0322元 | 2.0322元 |
| 2026-04-23 | 1.9946元 | 1.9946元 |
| 2026-04-22 | 2.0051元 | 2.0051元 |
| 2026-04-21 | 1.9717元 | 1.9717元 |
| 2026-04-20 | 1.9809元 | 1.9809元 |
| 2026-04-17 | 1.9858元 | 1.9858元 |
| 2026-04-16 | 1.9615元 | 1.9615元 |
| 2026-04-15 | 1.9514元 | 1.9514元 |
| 2026-04-14 | 1.9260元 | 1.9260元 |
| 2026-04-13 | 1.8950元 | 1.8950元 |
| 2026-04-10 | 1.8761元 | 1.8761元 |
| 2026-04-09 | 1.8736元 | 1.8736元 |
| 2026-04-08 | 1.8614元 | 1.8614元 |
| 2026-04-07 | 1.8160元 | 1.8160元 |
| 2026-04-03 | 1.8066元 | 1.8066元 |
| 2026-04-02 | 1.8055元 | 1.8055元 |
| 2026-04-01 | 1.8069元 | 1.8069元 |
| 2026-03-31 | 1.7905元 | 1.7905元 |
| 2026-03-30 | 1.7348元 | 1.7348元 |
| 2026-03-27 | 1.7459元 | 1.7459元 |
| 2026-03-26 | 1.7761元 | 1.7761元 |
| 2026-03-25 | 1.8137元 | 1.8137元 |
| 2026-03-24 | 1.8030元 | 1.8030元 |
| 2026-03-23 | 1.8186元 | 1.8186元 |
| 2026-03-20 | 1.7943元 | 1.7943元 |
| 2026-03-19 | 1.8285元 | 1.8285元 |
| 2026-03-18 | 1.8319元 | 1.8319元 |
| 2026-03-17 | 1.8583元 | 1.8583元 |
| 2026-03-16 | 1.8517元 | 1.8517元 |
| 2026-03-13 | 1.8307元 | 1.8307元 |
| 2026-03-12 | 1.8404元 | 1.8404元 |
| 2026-03-11 | 1.8698元 | 1.8698元 |
| 2026-03-10 | 1.8706元 | 1.8706元 |
| 2026-03-09 | 1.8756元 | 1.8756元 |
| 2026-03-06 | 1.8492元 | 1.8492元 |