嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）A (016532.jj ) 纳斯达克100指数嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张钟玉蒋一茜基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-09-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1731元 (2026-09-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.61% (72 / 602) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）人民币C 、嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）人民币I目标基金: 嘉实纳斯达克100ETF（QDII） |
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嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）A(016532) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.05% | 41.07万元 | 148.22万元 | -- | 20.77亿元 |