嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）A (016532.jj ) 纳斯达克100指数嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张钟玉蒋一茜基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-09-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1731元 (2026-09-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.61% (72 / 602) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）人民币C 、嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）人民币I目标基金: 嘉实纳斯达克100ETF（QDII） |
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嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）A(016532) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII） | ||
| 基金简称 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII） | ||
| 基金主代码 | 016532 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2022-09-15 | ||
| 总份额 | 16.83亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）A | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）C | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）I |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 016532 | 016533 | 021838 |
| 子基金份额 | 9.30亿 份 (2026-06-30) | 7.42亿 份 (2026-06-30) | 1,097.63万 份 (2026-06-30) |