嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）A (016532.jj ) 纳斯达克100指数嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-09-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8614元 (2026-04-08) 基金经理张钟玉蒋一茜管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.04% (92 / 582) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）C人民币 、嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）人民币I目标基金: 嘉实纳斯达克100ETF（QDII） |
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嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）A(016532) - 概况
最后更新于：2026-03-30
| 基金全称 | 嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII） | ||
| 基金简称 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII） | ||
| 基金主代码 | 016532 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2022-09-15 | ||
| 总份额 | 21.52亿 份 (2025-12-31) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）A | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）C | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）I |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 016532 | 016533 | 021838 |
| 子基金份额 | 10.97亿 份 (2025-12-31) | 10.41亿 份 (2025-12-31) | 1,373.98万 份 (2025-12-31) |