嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）人民币A (016532.jj ) 纳斯达克100指数嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-09-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9164元 (2025-12-18) 基金经理张钟玉蒋一茜管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.10% (79 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）C人民币 、嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）人民币I目标基金: 嘉实纳斯达克100ETF（QDII） |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）人民币A(016532) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 70.34万元 | 0.50% | 14.07万元 | 0.10% |
| 2025-06-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 100.91万元 | 0.50% | 20.18万元 | 0.10% |
| 2024-10-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-07-17 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 32.76万元 | 0.50% | 6.55万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-02-03 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 96.30万元 | 0.50% | 19.26万元 | 0.10% |