创金合信信用红利债券E (016514.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理郑振源谢创张贺章基金类型债券型成立日期2022-12-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1848元 (2026-04-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% (1924 / 7227) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信信用红利债券A 、创金合信信用红利债券C |
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创金合信信用红利债券E(016514) - 概况
最后更新于：2026-03-30
| 基金全称 | 创金合信信用红利债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 创金合信信用红利债券 | ||
| 基金主代码 | 007828 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2019-09-26 | ||
| 总份额 | 34.33亿 份 (2025-12-31) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 创金合信基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 创金合信信用红利债券A | 创金合信信用红利债券C | 创金合信信用红利债券E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 007828 | 007829 | 016514 |
| 子基金份额 | 27.27亿 份 (2025-12-31) | 1.95亿 份 (2025-12-31) | 5.10亿 份 (2025-12-31) |