创金合信信用红利债券E (016514.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1869元 (2026-02-13) 基金经理郑振源谢创张贺章管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% (2046 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信信用红利债券A 、创金合信信用红利债券C |
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创金合信信用红利债券E(016514) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1869元 | 1.3293元 |
| 2026-02-12 | 1.1867元 | 1.3291元 |
| 2026-02-11 | 1.1863元 | 1.3287元 |
| 2026-02-10 | 1.1857元 | 1.3281元 |
| 2026-02-09 | 1.1853元 | 1.3277元 |
| 2026-02-06 | 1.1844元 | 1.3268元 |
| 2026-02-05 | 1.1837元 | 1.3261元 |
| 2026-02-04 | 1.1833元 | 1.3257元 |
| 2026-02-03 | 1.1833元 | 1.3257元 |
| 2026-02-02 | 1.1834元 | 1.3258元 |
| 2026-01-30 | 1.1833元 | 1.3257元 |
| 2026-01-29 | 1.1833元 | 1.3257元 |
| 2026-01-28 | 1.1832元 | 1.3256元 |
| 2026-01-27 | 1.1830元 | 1.3254元 |
| 2026-01-26 | 1.1831元 | 1.3255元 |
| 2026-01-23 | 1.1826元 | 1.3250元 |
| 2026-01-22 | 1.1822元 | 1.3246元 |
| 2026-01-21 | 1.1819元 | 1.3243元 |
| 2026-01-20 | 1.1814元 | 1.3238元 |
| 2026-01-19 | 1.1811元 | 1.3235元 |
| 2026-01-16 | 1.1809元 | 1.3233元 |
| 2026-01-15 | 1.1805元 | 1.3229元 |
| 2026-01-14 | 1.1800元 | 1.3224元 |
| 2026-01-13 | 1.1799元 | 1.3223元 |
| 2026-01-12 | 1.1795元 | 1.3219元 |
| 2026-01-09 | 1.1791元 | 1.3215元 |
| 2026-01-08 | 1.1789元 | 1.3213元 |
| 2026-01-07 | 1.1785元 | 1.3209元 |
| 2026-01-06 | 1.1787元 | 1.3211元 |
| 2026-01-05 | 1.1791元 | 1.3215元 |
| 2025-12-31 | 1.1783元 | 1.3207元 |
| 2025-12-30 | 1.1781元 | 1.3205元 |
| 2025-12-29 | 1.1779元 | 1.3203元 |
| 2025-12-26 | 1.1782元 | 1.3206元 |
| 2025-12-25 | 1.1781元 | 1.3205元 |
| 2025-12-24 | 1.1781元 | 1.3205元 |
| 2025-12-23 | 1.1780元 | 1.3204元 |
| 2025-12-22 | 1.1776元 | 1.3200元 |
| 2025-12-19 | 1.1777元 | 1.3201元 |
| 2025-12-18 | 1.1769元 | 1.3193元 |
| 2025-12-17 | 1.1765元 | 1.3189元 |
| 2025-12-16 | 1.1760元 | 1.3184元 |
| 2025-12-15 | 1.1761元 | 1.3185元 |
| 2025-12-12 | 1.1766元 | 1.3190元 |
| 2025-12-11 | 1.1768元 | 1.3192元 |
| 2025-12-10 | 1.1762元 | 1.3186元 |
| 2025-12-09 | 1.1760元 | 1.3184元 |
| 2025-12-08 | 1.1756元 | 1.3180元 |
| 2025-12-05 | 1.1758元 | 1.3182元 |
| 2025-12-04 | 1.2252元 | 1.3182元 |