创金合信信用红利债券E (016514.jj ) 申 | 基金经理郑振源谢创张贺章基金类型债券型成立日期2022-12-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1948元 (2026-09-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (1980 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信信用红利债券A 、创金合信信用红利债券C |
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创金合信信用红利债券E(016514) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.1948元 | 1.3498元 |
| 2026-09-16 | 1.1946元 | 1.3496元 |
| 2026-09-15 | 1.1944元 | 1.3494元 |
| 2026-09-14 | 1.1941元 | 1.3491元 |
| 2026-09-11 | 1.1939元 | 1.3489元 |
| 2026-09-10 | 1.1939元 | 1.3489元 |
| 2026-09-09 | 1.1938元 | 1.3488元 |
| 2026-09-08 | 1.1936元 | 1.3486元 |
| 2026-09-07 | 1.1935元 | 1.3485元 |
| 2026-09-04 | 1.1930元 | 1.3480元 |
| 2026-09-03 | 1.1928元 | 1.3478元 |
| 2026-09-02 | 1.1924元 | 1.3474元 |
| 2026-09-01 | 1.1925元 | 1.3475元 |
| 2026-08-31 | 1.1920元 | 1.3470元 |
| 2026-08-28 | 1.1918元 | 1.3468元 |
| 2026-08-27 | 1.1919元 | 1.3469元 |
| 2026-08-26 | 1.1924元 | 1.3474元 |
| 2026-08-25 | 1.1926元 | 1.3476元 |
| 2026-08-24 | 1.1926元 | 1.3476元 |
| 2026-08-21 | 1.1921元 | 1.3471元 |
| 2026-08-20 | 1.1923元 | 1.3473元 |
| 2026-08-19 | 1.1924元 | 1.3474元 |
| 2026-08-18 | 1.1927元 | 1.3477元 |
| 2026-08-17 | 1.1921元 | 1.3471元 |
| 2026-08-14 | 1.1918元 | 1.3468元 |
| 2026-08-13 | 1.1916元 | 1.3466元 |
| 2026-08-12 | 1.1912元 | 1.3462元 |
| 2026-08-11 | 1.1912元 | 1.3462元 |
| 2026-08-10 | 1.1911元 | 1.3461元 |
| 2026-08-07 | 1.1907元 | 1.3457元 |
| 2026-08-06 | 1.1905元 | 1.3455元 |
| 2026-08-05 | 1.1904元 | 1.3454元 |
| 2026-08-04 | 1.1903元 | 1.3453元 |
| 2026-08-03 | 1.1902元 | 1.3452元 |
| 2026-07-31 | 1.1900元 | 1.3450元 |
| 2026-07-30 | 1.1897元 | 1.3447元 |
| 2026-07-29 | 1.1893元 | 1.3443元 |
| 2026-07-28 | 1.1893元 | 1.3443元 |
| 2026-07-27 | 1.1896元 | 1.3446元 |
| 2026-07-24 | 1.1895元 | 1.3445元 |
| 2026-07-23 | 1.1894元 | 1.3444元 |
| 2026-07-22 | 1.1893元 | 1.3443元 |
| 2026-07-21 | 1.1891元 | 1.3441元 |
| 2026-07-20 | 1.1890元 | 1.3440元 |
| 2026-07-17 | 1.1891元 | 1.3441元 |
| 2026-07-16 | 1.1889元 | 1.3439元 |
| 2026-07-15 | 1.1889元 | 1.3439元 |
| 2026-07-14 | 1.1888元 | 1.3438元 |
| 2026-07-13 | 1.1888元 | 1.3438元 |
| 2026-07-10 | 1.1888元 | 1.3438元 |