创金合信信用红利债券E (016514.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理郑振源谢创张贺章基金类型债券型成立日期2022-12-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1845元 (2026-04-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% (1917 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信信用红利债券A 、创金合信信用红利债券C |
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创金合信信用红利债券E(016514) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.1845元 | 1.3359元 |
| 2026-04-08 | 1.1845元 | 1.3359元 |
| 2026-04-07 | 1.1843元 | 1.3357元 |
| 2026-04-03 | 1.1835元 | 1.3349元 |
| 2026-04-02 | 1.1828元 | 1.3342元 |
| 2026-04-01 | 1.1826元 | 1.3340元 |
| 2026-03-31 | 1.1826元 | 1.3340元 |
| 2026-03-30 | 1.1823元 | 1.3337元 |
| 2026-03-27 | 1.1818元 | 1.3332元 |
| 2026-03-26 | 1.1816元 | 1.3330元 |
| 2026-03-25 | 1.1811元 | 1.3325元 |
| 2026-03-24 | 1.1808元 | 1.3322元 |
| 2026-03-23 | 1.1895元 | 1.3319元 |
| 2026-03-20 | 1.1896元 | 1.3320元 |
| 2026-03-19 | 1.1894元 | 1.3318元 |
| 2026-03-18 | 1.1890元 | 1.3314元 |
| 2026-03-17 | 1.1885元 | 1.3309元 |
| 2026-03-16 | 1.1883元 | 1.3307元 |
| 2026-03-13 | 1.1885元 | 1.3309元 |
| 2026-03-12 | 1.1883元 | 1.3307元 |
| 2026-03-11 | 1.1884元 | 1.3308元 |
| 2026-03-10 | 1.1885元 | 1.3309元 |
| 2026-03-09 | 1.1882元 | 1.3306元 |
| 2026-03-06 | 1.1890元 | 1.3314元 |
| 2026-03-05 | 1.1888元 | 1.3312元 |
| 2026-03-04 | 1.1886元 | 1.3310元 |
| 2026-03-03 | 1.1883元 | 1.3307元 |
| 2026-03-02 | 1.1881元 | 1.3305元 |
| 2026-02-27 | 1.1872元 | 1.3296元 |
| 2026-02-26 | 1.1866元 | 1.3290元 |
| 2026-02-25 | 1.1871元 | 1.3295元 |
| 2026-02-24 | 1.1877元 | 1.3301元 |
| 2026-02-13 | 1.1869元 | 1.3293元 |
| 2026-02-12 | 1.1867元 | 1.3291元 |
| 2026-02-11 | 1.1863元 | 1.3287元 |
| 2026-02-10 | 1.1857元 | 1.3281元 |
| 2026-02-09 | 1.1853元 | 1.3277元 |
| 2026-02-06 | 1.1844元 | 1.3268元 |
| 2026-02-05 | 1.1837元 | 1.3261元 |
| 2026-02-04 | 1.1833元 | 1.3257元 |
| 2026-02-03 | 1.1833元 | 1.3257元 |
| 2026-02-02 | 1.1834元 | 1.3258元 |
| 2026-01-30 | 1.1833元 | 1.3257元 |
| 2026-01-29 | 1.1833元 | 1.3257元 |
| 2026-01-28 | 1.1832元 | 1.3256元 |
| 2026-01-27 | 1.1830元 | 1.3254元 |
| 2026-01-26 | 1.1831元 | 1.3255元 |
| 2026-01-23 | 1.1826元 | 1.3250元 |
| 2026-01-22 | 1.1822元 | 1.3246元 |
| 2026-01-21 | 1.1819元 | 1.3243元 |