创金合信信用红利债券E (016514.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1777元 (2025-12-19) 基金经理郑振源谢创张贺章管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.50% (2085 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信信用红利债券A 、创金合信信用红利债券C |
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创金合信信用红利债券E(016514) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-05
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 2025-12-05 | 0.0494 元 | 5.01亿 | 2,475.73万元 | 4.03% | 11.23% |
| 2025-09-22 | 2025-09-22 | 0.04 元 | 4.59亿 | 1,835.81万元 | 3.17% | |
| 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0.053 元 | 3,917.86万 | 207.65万元 | 4.03% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |