创金合信信用红利债券E (016514.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1869元 (2026-02-13) 基金经理郑振源谢创张贺章管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% (2046 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信信用红利债券A 、创金合信信用红利债券C |
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创金合信信用红利债券E(016514) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 49.71亿 | 99.17% |
| (其中) 债券 | 49.71亿 | 99.17% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,059.48万 | 0.81% |
| 3 | 其他资产 | 106.71万 | 0.02% |
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