创金合信信用红利债券E (016514.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1777元 (2025-12-19) 基金经理郑振源谢创张贺章管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.50% (2085 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信信用红利债券A 、创金合信信用红利债券C |
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创金合信信用红利债券E(016514) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 49.22亿 | 96.44% |
| (其中) 债券 | 49.22亿 | 96.44% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.31亿 | 2.57% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,200.19万 | 0.82% |
| 4 | 其他资产 | 844.26万 | 0.17% |
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