创金合信信用红利债券E (016514.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1869元 (2026-02-13) 基金经理郑振源谢创张贺章管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% (2046 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信信用红利债券A 、创金合信信用红利债券C |
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创金合信信用红利债券E(016514) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.18元 | 6.01亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.22元 | 6.11亿 | 5.01亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.26元 | 5.80亿 | 4.59亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.30元 | 5,106.93万 | 3,917.86万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.30元 | 1.09亿 | 8,376.56万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.29元 | 1.26亿 | 9,819.94万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.28元 | 4,382.79万 | 3,415.51万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,852.63万 | 1,468.36万元 | -- |