创金合信信用红利债券E (016514.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1777元 (2025-12-19) 基金经理郑振源谢创张贺章管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.50% (2085 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信信用红利债券A 、创金合信信用红利债券C |
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创金合信信用红利债券E(016514) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 836.85万元 | 0.50% | 251.06万元 | 0.15% |
| 2025-06-26 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 1,622.05万元 | 0.50% | 486.61万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 725.79万元 | 0.50% | 217.74万元 | 0.15% |
| 2024-06-26 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 1,296.43万元 | 0.50% | 388.93万元 | 0.15% |