创金合信信用红利债券E (016514.jj ) 申 | 基金经理郑振源谢创张贺章基金类型债券型成立日期2022-12-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1948元 (2026-09-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (1980 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信信用红利债券A 、创金合信信用红利债券C |
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创金合信信用红利债券E(016514) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.07% | 96.93% | 1,791.00 | 66.12万元 | -- |
| 2025-12-31 | 4.19% | 95.81% | 1,445.00 | 41.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 7.44% | 92.56% | 2,148.00 | 26.98万元 | -- |
| 2024-12-31 | 53.56% | 46.44% | 2,710.00 | 4.02万元 | -- |