创金合信信用红利债券E (016514.jj ) 申 | 基金经理郑振源谢创张贺章基金类型债券型成立日期2022-12-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1948元 (2026-09-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (1965 / 7479) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信信用红利债券A 、创金合信信用红利债券C |
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创金合信信用红利债券E(016514) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.42% | 0.33% | 0.37% | 0.34% | 0.36% | 0.08% | 0.14% | 0.17% | 0.23% | -- | -- | -- | 2.48% |
| 2025 | 0.08% | -0.19% | 0.32% | 0.35% | 0.30% | 0.30% | 0.008% | -0.15% | -0.21% | 0.66% | 0.02% | 0.09% | 1.57% |
| 2024 | 0.63% | 0.62% | 0.08% | 0.56% | 0.57% | 0.56% | 0.56% | -0.14% | -0.28% | -0.008% | 0.47% | 0.77% | 4.49% |
| 2023 | 0.22% | 0.38% | 0.74% | 0.59% | 0.50% | 0.21% | 0.23% | 0.50% | -0.17% | 0.08% | 0.29% | 0.60% | 4.25% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.18% | 0.18% |