创金合信信用红利债券E (016514.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理郑振源谢创张贺章基金类型债券型成立日期2022-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1888元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.52% (2015 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信信用红利债券(007828) 、创金合信信用红利债券C |
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创金合信信用红利债券E(016514) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1888元 | 1.3438元 |
| 2026-07-09 | 1.1887元 | 1.3437元 |
| 2026-07-08 | 1.1886元 | 1.3436元 |
| 2026-07-07 | 1.1885元 | 1.3435元 |
| 2026-07-06 | 1.1883元 | 1.3433元 |
| 2026-07-03 | 1.1879元 | 1.3429元 |
| 2026-07-02 | 1.1878元 | 1.3428元 |
| 2026-07-01 | 1.1876元 | 1.3426元 |
| 2026-06-30 | 1.1883元 | 1.3433元 |
| 2026-06-29 | 1.1886元 | 1.3436元 |
| 2026-06-26 | 1.1881元 | 1.3431元 |
| 2026-06-25 | 1.1879元 | 1.3429元 |
| 2026-06-24 | 1.1909元 | 1.3423元 |
| 2026-06-23 | 1.1908元 | 1.3422元 |
| 2026-06-22 | 1.1912元 | 1.3426元 |
| 2026-06-18 | 1.1911元 | 1.3425元 |
| 2026-06-17 | 1.1907元 | 1.3421元 |
| 2026-06-16 | 1.1902元 | 1.3416元 |
| 2026-06-15 | 1.1898元 | 1.3412元 |
| 2026-06-12 | 1.1894元 | 1.3408元 |
| 2026-06-11 | 1.1895元 | 1.3409元 |
| 2026-06-10 | 1.1902元 | 1.3416元 |
| 2026-06-09 | 1.1908元 | 1.3422元 |
| 2026-06-08 | 1.1914元 | 1.3428元 |
| 2026-06-05 | 1.1918元 | 1.3432元 |
| 2026-06-04 | 1.1921元 | 1.3435元 |
| 2026-06-03 | 1.1917元 | 1.3431元 |
| 2026-06-02 | 1.1917元 | 1.3431元 |
| 2026-06-01 | 1.1914元 | 1.3428元 |
| 2026-05-29 | 1.1909元 | 1.3423元 |
| 2026-05-28 | 1.1905元 | 1.3419元 |
| 2026-05-27 | 1.1901元 | 1.3415元 |
| 2026-05-26 | 1.1896元 | 1.3410元 |
| 2026-05-25 | 1.1892元 | 1.3406元 |
| 2026-05-22 | 1.1888元 | 1.3402元 |
| 2026-05-21 | 1.1887元 | 1.3401元 |
| 2026-05-20 | 1.1887元 | 1.3401元 |
| 2026-05-19 | 1.1884元 | 1.3398元 |
| 2026-05-18 | 1.1879元 | 1.3393元 |
| 2026-05-15 | 1.1876元 | 1.3390元 |
| 2026-05-14 | 1.1874元 | 1.3388元 |
| 2026-05-13 | 1.1873元 | 1.3387元 |
| 2026-05-12 | 1.1870元 | 1.3384元 |
| 2026-05-11 | 1.1866元 | 1.3380元 |
| 2026-05-08 | 1.1863元 | 1.3377元 |
| 2026-05-07 | 1.1861元 | 1.3375元 |
| 2026-05-06 | 1.1861元 | 1.3375元 |
| 2026-04-30 | 1.1866元 | 1.3380元 |
| 2026-04-29 | 1.1868元 | 1.3382元 |
| 2026-04-28 | 1.1862元 | 1.3376元 |