建信鑫享短债债券D (016497.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理吴沛文李星佑基金类型债券型成立日期2022-08-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1055元 (2026-07-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (4867 / 7393) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫享短债债券(014856) 、建信鑫享短债债券F 、建信鑫享短债债券C |
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建信鑫享短债债券D(016497) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.1055元 | 1.1155元 |
| 2026-07-14 | 1.1054元 | 1.1154元 |
| 2026-07-13 | 1.1054元 | 1.1154元 |
| 2026-07-10 | 1.1053元 | 1.1153元 |
| 2026-07-09 | 1.1053元 | 1.1153元 |
| 2026-07-08 | 1.1052元 | 1.1152元 |
| 2026-07-07 | 1.1052元 | 1.1152元 |
| 2026-07-06 | 1.1051元 | 1.1151元 |
| 2026-07-03 | 1.1049元 | 1.1149元 |
| 2026-07-02 | 1.1049元 | 1.1149元 |
| 2026-07-01 | 1.1048元 | 1.1148元 |
| 2026-06-30 | 1.1050元 | 1.1150元 |
| 2026-06-29 | 1.1050元 | 1.1150元 |
| 2026-06-26 | 1.1048元 | 1.1148元 |
| 2026-06-25 | 1.1047元 | 1.1147元 |
| 2026-06-24 | 1.1046元 | 1.1146元 |
| 2026-06-23 | 1.1045元 | 1.1145元 |
| 2026-06-22 | 1.1046元 | 1.1146元 |
| 2026-06-18 | 1.1045元 | 1.1145元 |
| 2026-06-17 | 1.1044元 | 1.1144元 |
| 2026-06-16 | 1.1042元 | 1.1142元 |
| 2026-06-15 | 1.1041元 | 1.1141元 |
| 2026-06-12 | 1.1040元 | 1.1140元 |
| 2026-06-11 | 1.1040元 | 1.1140元 |
| 2026-06-10 | 1.1042元 | 1.1142元 |
| 2026-06-09 | 1.1043元 | 1.1143元 |
| 2026-06-08 | 1.1044元 | 1.1144元 |
| 2026-06-05 | 1.1044元 | 1.1144元 |
| 2026-06-04 | 1.1044元 | 1.1144元 |
| 2026-06-03 | 1.1044元 | 1.1144元 |
| 2026-06-02 | 1.1044元 | 1.1144元 |
| 2026-06-01 | 1.1043元 | 1.1143元 |
| 2026-05-29 | 1.1041元 | 1.1141元 |
| 2026-05-28 | 1.1040元 | 1.1140元 |
| 2026-05-27 | 1.1039元 | 1.1139元 |
| 2026-05-26 | 1.1037元 | 1.1137元 |
| 2026-05-25 | 1.1036元 | 1.1136元 |
| 2026-05-22 | 1.1034元 | 1.1134元 |
| 2026-05-21 | 1.1034元 | 1.1134元 |
| 2026-05-20 | 1.1034元 | 1.1134元 |
| 2026-05-19 | 1.1033元 | 1.1133元 |
| 2026-05-18 | 1.1032元 | 1.1132元 |
| 2026-05-15 | 1.1030元 | 1.1130元 |
| 2026-05-14 | 1.1030元 | 1.1130元 |
| 2026-05-13 | 1.1029元 | 1.1129元 |
| 2026-05-12 | 1.1028元 | 1.1128元 |
| 2026-05-11 | 1.1027元 | 1.1127元 |
| 2026-05-08 | 1.1025元 | 1.1125元 |
| 2026-05-07 | 1.1024元 | 1.1124元 |
| 2026-05-06 | 1.1024元 | 1.1124元 |