建信鑫享短债债券D (016497.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理吴沛文李星佑基金类型债券型成立日期2022-08-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1041元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4916 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫享短债债券(014856) 、建信鑫享短债债券F 、建信鑫享短债债券C |
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建信鑫享短债债券D(016497) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-09-25 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |