建信鑫享短债债券D(016497) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 881.11万元 | 0.30% | 146.85万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 881.11万元 | 0.30% | 146.85万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 740.63万元 | 0.30% | 123.44万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 740.63万元 | 0.30% | 123.44万元 | 0.05% |
| 2025-09-25 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-09-25 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 302.86万元 | 0.30% | 50.48万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 302.86万元 | 0.30% | 50.48万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 802.37万元 | 0.30% | 133.73万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 802.37万元 | 0.30% | 133.73万元 | 0.05% |
| 2024-09-25 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-09-25 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |