建信鑫享短债债券D(016497) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1099元 | 1.1199元 |
| 2026-10-15 | 1.1097元 | 1.1197元 |
| 2026-10-14 | 1.1097元 | 1.1197元 |
| 2026-10-13 | 1.1096元 | 1.1196元 |
| 2026-10-12 | 1.1095元 | 1.1195元 |
| 2026-10-09 | 1.1093元 | 1.1193元 |
| 2026-10-08 | 1.1091元 | 1.1191元 |
| 2026-09-30 | 1.1089元 | 1.1189元 |
| 2026-09-29 | 1.1090元 | 1.1190元 |
| 2026-09-28 | 1.1089元 | 1.1189元 |
| 2026-09-24 | 1.1088元 | 1.1188元 |
| 2026-09-23 | 1.1086元 | 1.1186元 |
| 2026-09-22 | 1.1086元 | 1.1186元 |
| 2026-09-21 | 1.1085元 | 1.1185元 |
| 2026-09-18 | 1.1083元 | 1.1183元 |
| 2026-09-17 | 1.1082元 | 1.1182元 |
| 2026-09-16 | 1.1082元 | 1.1182元 |
| 2026-09-15 | 1.1081元 | 1.1181元 |
| 2026-09-14 | 1.1080元 | 1.1180元 |
| 2026-09-11 | 1.1079元 | 1.1179元 |
| 2026-09-10 | 1.1079元 | 1.1179元 |
| 2026-09-09 | 1.1079元 | 1.1179元 |
| 2026-09-08 | 1.1078元 | 1.1178元 |
| 2026-09-07 | 1.1078元 | 1.1178元 |
| 2026-09-04 | 1.1077元 | 1.1177元 |
| 2026-09-03 | 1.1076元 | 1.1176元 |
| 2026-09-02 | 1.1075元 | 1.1175元 |
| 2026-09-01 | 1.1075元 | 1.1175元 |
| 2026-08-31 | 1.1073元 | 1.1173元 |
| 2026-08-28 | 1.1072元 | 1.1172元 |
| 2026-08-27 | 1.1072元 | 1.1172元 |
| 2026-08-26 | 1.1073元 | 1.1173元 |
| 2026-08-25 | 1.1073元 | 1.1173元 |
| 2026-08-24 | 1.1072元 | 1.1172元 |
| 2026-08-21 | 1.1071元 | 1.1171元 |
| 2026-08-20 | 1.1071元 | 1.1171元 |
| 2026-08-19 | 1.1071元 | 1.1171元 |
| 2026-08-18 | 1.1071元 | 1.1171元 |
| 2026-08-17 | 1.1070元 | 1.1170元 |
| 2026-08-14 | 1.1069元 | 1.1169元 |
| 2026-08-13 | 1.1069元 | 1.1169元 |
| 2026-08-12 | 1.1067元 | 1.1167元 |
| 2026-08-11 | 1.1067元 | 1.1167元 |
| 2026-08-10 | 1.1067元 | 1.1167元 |
| 2026-08-07 | 1.1065元 | 1.1165元 |
| 2026-08-06 | 1.1064元 | 1.1164元 |
| 2026-08-05 | 1.1064元 | 1.1164元 |
| 2026-08-04 | 1.1064元 | 1.1164元 |
| 2026-08-03 | 1.1063元 | 1.1163元 |
| 2026-07-31 | 1.1061元 | 1.1161元 |