建信鑫享短债债券D (016497.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理吴沛文李星佑基金类型债券型成立日期2022-08-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1041元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4916 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫享短债债券(014856) 、建信鑫享短债债券F 、建信鑫享短债债券C |
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建信鑫享短债债券D(016497) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.1041元 | 1.1141元 |
| 2026-05-28 | 1.1040元 | 1.1140元 |
| 2026-05-27 | 1.1039元 | 1.1139元 |
| 2026-05-26 | 1.1037元 | 1.1137元 |
| 2026-05-25 | 1.1036元 | 1.1136元 |
| 2026-05-22 | 1.1034元 | 1.1134元 |
| 2026-05-21 | 1.1034元 | 1.1134元 |
| 2026-05-20 | 1.1034元 | 1.1134元 |
| 2026-05-19 | 1.1033元 | 1.1133元 |
| 2026-05-18 | 1.1032元 | 1.1132元 |
| 2026-05-15 | 1.1030元 | 1.1130元 |
| 2026-05-14 | 1.1030元 | 1.1130元 |
| 2026-05-13 | 1.1029元 | 1.1129元 |
| 2026-05-12 | 1.1028元 | 1.1128元 |
| 2026-05-11 | 1.1027元 | 1.1127元 |
| 2026-05-08 | 1.1025元 | 1.1125元 |
| 2026-05-07 | 1.1024元 | 1.1124元 |
| 2026-05-06 | 1.1024元 | 1.1124元 |
| 2026-04-30 | 1.1023元 | 1.1123元 |
| 2026-04-29 | 1.1023元 | 1.1123元 |
| 2026-04-28 | 1.1022元 | 1.1122元 |
| 2026-04-27 | 1.1021元 | 1.1121元 |
| 2026-04-24 | 1.1021元 | 1.1121元 |
| 2026-04-23 | 1.1021元 | 1.1121元 |
| 2026-04-22 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-04-21 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-04-20 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-04-17 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-04-16 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-04-15 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-04-14 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-04-13 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-04-10 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-04-09 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-04-08 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-04-07 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-04-03 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-04-02 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-04-01 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-03-31 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-03-30 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-03-27 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-03-26 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-03-25 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-03-24 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-03-23 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-03-20 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-03-19 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-03-18 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-03-17 | 1.1093元 | 1.1093元 |