建信鑫享短债债券D (016497.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理吴沛文李星佑基金类型债券型成立日期2022-08-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1041元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4916 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫享短债债券(014856) 、建信鑫享短债债券F 、建信鑫享短债债券C |
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建信鑫享短债债券D(016497) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 建信鑫享短债债券 | |||
| 基金主代码 | 014856 | |||
| 运作方式 | 契约型开放式 | |||
| 合同生效日 | 2022-05-19 | |||
| 总份额 | 54.78亿 份 (2026-03-31) | |||
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，重点投资短期债券，力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。 | |||
| 投资策略 | 本基金的投资策略包括买入持有策略、久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属和板块轮换策略、骑乘策略、价值驱动的个券选择策略、信用债券投资策略、国债期货投资策略、回购投资策略以及资产支持证券投资策略等，在有效管理风险的基础上，达成投资目标。 | |||
| 业绩比较基准 | 本基金的业绩比较基准为：中债综合财富（1年以下）指数收益率。 | |||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 | |||
| 基金公司 | 建信基金管理有限责任公司 | |||
| 基金托管人 | 恒丰银行股份有限公司 | |||
| 子基金简称 | 建信鑫享短债债券A | 建信鑫享短债债券C | 建信鑫享短债债券D | 建信鑫享短债债券F |
| 子基金场内简称 | ||||
| 子基金代码 | 014856 | 014857 | 016497 | 014858 |
| 子基金份额 | 38.26亿 份 (2026-03-31) | 13.71亿 份 (2026-03-31) | 3,359.09万 份 (2026-03-31) | 2.47亿 份 (2026-03-31) |