建信鑫享短债债券D (016497.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理吴沛文李星佑基金类型债券型成立日期2022-08-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1041元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4916 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫享短债债券(014856) 、建信鑫享短债债券F 、建信鑫享短债债券C |
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建信鑫享短债债券D(016497) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 13.51% | 86.49% | 29.44万 | 1.33万元 | -- |
| 2025-06-30 | 19.02% | 80.98% | 1.70万 | 7.91万元 | -- |
| 2024-12-31 | 29.62% | 70.38% | 6,848.00 | 8.36万元 | -- |
| 2024-06-30 | 41.91% | 58.09% | 7.86万 | 1.12万元 | -- |