建信鑫享短债债券D(016497) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11元 | 433.36万 | 392.18万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.11元 | 3,729.60万 | 3,359.09万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 4,908.98万 | 4,441.31万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 2,450.52万 | 2,227.54万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 2,603.43万 | 2,371.28万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 697.58万 | 639.81万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 786.12万 | 722.87万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 654.93万 | 609.18万元 | -- |