建信鑫享短债债券D (016497.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理吴沛文李星佑基金类型债券型成立日期2022-08-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1043元 (2026-06-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4937 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫享短债债券(014856) 、建信鑫享短债债券F 、建信鑫享短债债券C |
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建信鑫享短债债券D(016497) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.11元 | 3,729.60万 | 3,359.09万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 4,908.98万 | 4,441.31万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 2,450.52万 | 2,227.54万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 2,603.43万 | 2,371.28万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 697.58万 | 639.81万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 786.12万 | 722.87万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 654.93万 | 609.18万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 1,629.96万 | 1,518.79万元 | -- |