建信鑫享短债债券D (016497.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理吴沛文李星佑基金类型债券型成立日期2022-08-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1040元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (4826 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫享短债债券(014856) 、建信鑫享短债债券F 、建信鑫享短债债券C |
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建信鑫享短债债券D(016497) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-04-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | 2026-04-23 | 0.01 元 | 3,359.09万 | 33.59万元 | 0.90% | 0.90% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |