建信鑫享短债债券D (016497.jj ) 申	基金经理吴沛文李星佑基金类型债券型成立日期2022-08-18总资产规模433.36万元 (2026-06-30) 基金净值1.1072元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (4943 / 7450)
相关基金:	主从基金: 建信鑫享短债债券A 、建信鑫享短债债券F 、建信鑫享短债债券C
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建信鑫享短债债券D(016497) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-04-23

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-04-23	2026-04-23	0.01 元	3,359.09万	33.59万元	0.90%	0.90%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。