建信鑫享短债债券D (016497.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理吴沛文李星佑基金类型债券型成立日期2022-08-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1044元 (2026-06-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4954 / 7306) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫享短债债券(014856) 、建信鑫享短债债券F 、建信鑫享短债债券C |
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建信鑫享短债债券D(016497) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-05-14
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
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| 1 | 2026-05-14 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2026-04-23 | 建信鑫享短债债券型证券投资基金分红公告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2026-04-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2026-03-30 | 建信鑫享短债债券型证券投资基金2025年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 13 | 2025-09-25 | 建信鑫享短债债券型证券投资基金招募说明书（更新） (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 97 | 2022-08-18 | 建信鑫享短债债券型证券投资基金修改基金合同的公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2022-08-18 | 建信鑫享短债债券型证券投资基金托管协议更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2022-08-18 | 建信鑫享短债债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2022-08-18 | 建信鑫享短债债券型证券投资基金基金合同更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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