建信鑫享短债债券D (016497.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理吴沛文李星佑基金类型债券型成立日期2022-08-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1044元 (2026-06-04) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4943 / 7308) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫享短债债券(014856) 、建信鑫享短债债券F 、建信鑫享短债债券C |
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建信鑫享短债债券D(016497) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.15% | 0.12% | 0.18% | 0.18% | 0.16% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.83% |
| 2025 | 0.02% | -0.07% | 0.31% | 0.27% | 0.26% | 0.17% | 0.11% | 0.06% | 0.03% | 0.26% | 0.09% | 0.12% | 1.64% |
| 2024 | 0.41% | 0.35% | 0.14% | 0.31% | 0.28% | 0.24% | 0.28% | -0.03% | -0.07% | 0.21% | 0.47% | 0.46% | 3.10% |
| 2023 | 0.51% | 0.41% | 0.44% | 0.37% | 0.39% | 0.21% | 0.28% | 0.27% | 0.010% | 0.20% | 0.24% | 0.35% | 3.74% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 0.17% | 0.22% | -0.16% | 0.10% | 0.38% |