兴合安平六个月持有期债券A (016412.jj ) 兴合基金管理有限公司申 | 基金经理祁晓菲基金类型债券型成立日期2022-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0219元 (2026-04-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.25% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.60% (6965 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴合安平六个月持有期债券C |
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兴合安平六个月持有期债券A(016412) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1,155.88万 | 86.98% |
| (其中) 债券 | 1,155.88万 | 86.98% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 100.00万 | 7.53% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 72.97万 | 5.49% |
| 4 | 其他资产 | 200.00 | 0.002% |
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