兴合安平六个月持有期债券A (016412.jj ) 兴合基金管理有限公司申 | 基金经理祁晓菲基金类型债券型成立日期2022-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0246元 (2026-06-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.25% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.65% (6935 / 7317) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴合安平六个月持有期债券C |
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兴合安平六个月持有期债券A(016412) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-06-11 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-06-10 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-06-09 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-06-08 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-06-05 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-06-04 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-06-03 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-06-02 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-06-01 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-05-29 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-05-28 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-05-27 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-05-26 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-05-25 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-05-22 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-05-21 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-05-20 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-05-19 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-05-18 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-05-15 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-05-14 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-05-13 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-05-12 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-05-11 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-05-08 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-05-07 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-05-06 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-04-30 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-04-29 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-04-28 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-04-27 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-04-24 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-04-23 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-04-22 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-04-21 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-04-20 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-04-17 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-04-16 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-04-15 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-04-14 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-04-13 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-04-10 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-04-09 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-04-08 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-04-07 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-04-03 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-04-02 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-04-01 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-03-31 | 1.0178元 | 1.0178元 |