兴合安平六个月持有期债券A (016412.jj ) 兴合基金管理有限公司申 | 基金经理祁晓菲基金类型债券型成立日期2022-09-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0199元 (2026-04-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.25% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.55% (6936 / 7237) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴合安平六个月持有期债券C |
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兴合安平六个月持有期债券A(016412) - 概况
最后更新于：2026-04-01
| 基金全称 | 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 兴合安平六个月持有期债券 | |
| 基金主代码 | 016412 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-09-07 | |
| 总份额 | 4,874.71万 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 兴合基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 兴合安平六个月持有期债券A | 兴合安平六个月持有期债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 016412 | 016413 |
| 子基金份额 | 4,666.95万 份 (2025-12-31) | 207.76万 份 (2025-12-31) |