兴合安平六个月持有期债券A (016412.jj ) 兴合基金管理有限公司申 | 基金经理祁晓菲基金类型债券型成立日期2022-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0269元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.25% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.70% (6963 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴合安平六个月持有期债券C |
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兴合安平六个月持有期债券A(016412) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.02元 | 1,156.27万 | 1,136.05万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 4,712.68万 | 4,666.95万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 4,216.52万 | 4,166.52万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 4,723.73万 | 4,623.85万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 4,815.93万 | 4,770.61万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 3,555.05万 | 3,524.74万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 2,679.06万 | 2,735.13万元 | -- |