兴合安平六个月持有期债券A (016412.jj ) 兴合基金管理有限公司申 | 基金经理祁晓菲基金类型债券型成立日期2022-09-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0192元 (2026-04-13) 管理费用率0.60%管托费用率0.25% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.53% (6919 / 7231) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴合安平六个月持有期债券C |
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兴合安平六个月持有期债券A(016412) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.87% | 0.08% | -0.16% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.93% |
| 2025 | 0.37% | -0.22% | -0.06% | 1.01% | -0.30% | 0.49% | -0.21% | -0.11% | -0.63% | 0.71% | -0.47% | -0.45% | 0.12% |
| 2024 | -2.80% | 1.79% | 0.32% | 0.34% | -0.86% | -0.36% | -0.11% | -0.47% | 1.24% | 0.63% | 0.95% | 1.36% | 1.95% |
| 2023 | -0.27% | -0.09% | 0.55% | -0.18% | -0.24% | 0.58% | 0.21% | -0.58% | -0.25% | 0.19% | 0.14% | -0.15% | -0.11% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10% | -1.12% | 0.06% | -0.96% |