兴合安平六个月持有期债券A (016412.jj ) 兴合基金管理有限公司申 | 基金经理祁晓菲基金类型债券型成立日期2022-09-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0209元 (2026-04-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.25% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.58% (6955 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴合安平六个月持有期债券C |
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兴合安平六个月持有期债券A(016412) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 29.52万元 | 0.60% | 12.30万元 | 0.25% |
| 2025-08-13 | -- | 0.60% | -- | 0.25% |
| 2025-06-30 | 14.89万元 | 0.60% | 6.20万元 | 0.25% |
| 2024-12-31 | 36.26万元 | 0.60% | 15.11万元 | 0.25% |
| 2024-11-07 | -- | 0.60% | -- | 0.25% |
| 2024-09-28 | -- | 0.60% | -- | 0.25% |
| 2024-06-30 | 20.82万元 | 0.60% | 8.68万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.25% |