兴合安平六个月持有期债券A (016412.jj ) 兴合基金管理有限公司申 | 基金经理祁晓菲基金类型债券型成立日期2022-09-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0213元 (2026-04-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.25% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.59% (6958 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴合安平六个月持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴合安平六个月持有期债券A(016412) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
数据起始于2020年。
暂无持仓换手率信息。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|