嘉实多利收益债券C (016367.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张庆平雍大为基金类型债券型成立日期2022-10-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0314元 (2026-07-10) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率8.18% (185 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实多利收益债券(160718) |
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嘉实多利收益债券C(016367) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0314元 | 1.2791元 |
| 2026-07-09 | 1.0432元 | 1.2909元 |
| 2026-07-08 | 1.0272元 | 1.2749元 |
| 2026-07-07 | 1.0246元 | 1.2723元 |
| 2026-07-06 | 1.0255元 | 1.2732元 |
| 2026-07-03 | 1.0304元 | 1.2781元 |
| 2026-07-02 | 1.0294元 | 1.2771元 |
| 2026-07-01 | 1.0490元 | 1.2967元 |
| 2026-06-30 | 1.0549元 | 1.3026元 |
| 2026-06-29 | 1.0455元 | 1.2932元 |
| 2026-06-26 | 1.0453元 | 1.2930元 |
| 2026-06-25 | 1.0544元 | 1.3021元 |
| 2026-06-24 | 1.0465元 | 1.2942元 |
| 2026-06-23 | 1.0398元 | 1.2875元 |
| 2026-06-22 | 1.0450元 | 1.2927元 |
| 2026-06-18 | 1.0421元 | 1.2898元 |
| 2026-06-17 | 1.0373元 | 1.2850元 |
| 2026-06-16 | 1.0302元 | 1.2779元 |
| 2026-06-15 | 1.0226元 | 1.2703元 |
| 2026-06-12 | 1.0067元 | 1.2544元 |
| 2026-06-11 | 1.0074元 | 1.2551元 |
| 2026-06-10 | 1.0088元 | 1.2565元 |
| 2026-06-09 | 1.0160元 | 1.2637元 |
| 2026-06-08 | 1.0026元 | 1.2503元 |
| 2026-06-05 | 1.0115元 | 1.2592元 |
| 2026-06-04 | 1.0216元 | 1.2693元 |
| 2026-06-03 | 1.0192元 | 1.2669元 |
| 2026-06-02 | 1.0101元 | 1.2578元 |
| 2026-06-01 | 0.9994元 | 1.2471元 |
| 2026-05-29 | 1.0085元 | 1.2562元 |
| 2026-05-28 | 1.0129元 | 1.2606元 |
| 2026-05-27 | 1.0065元 | 1.2542元 |
| 2026-05-26 | 1.0102元 | 1.2579元 |
| 2026-05-25 | 1.0133元 | 1.2610元 |
| 2026-05-22 | 1.0038元 | 1.2515元 |
| 2026-05-21 | 0.9974元 | 1.2451元 |
| 2026-05-20 | 1.0092元 | 1.2569元 |
| 2026-05-19 | 1.0032元 | 1.2509元 |
| 2026-05-18 | 1.0001元 | 1.2478元 |
| 2026-05-15 | 1.0000元 | 1.2477元 |
| 2026-05-14 | 1.0021元 | 1.2498元 |
| 2026-05-13 | 1.0040元 | 1.2517元 |
| 2026-05-12 | 0.9973元 | 1.2450元 |
| 2026-05-11 | 0.9930元 | 1.2407元 |
| 2026-05-08 | 0.9863元 | 1.2340元 |
| 2026-05-07 | 0.9866元 | 1.2343元 |
| 2026-05-06 | 0.9798元 | 1.2275元 |
| 2026-04-30 | 0.9765元 | 1.2242元 |
| 2026-04-29 | 0.9768元 | 1.2245元 |
| 2026-04-28 | 0.9740元 | 1.2217元 |