嘉实多利收益债券C(016367) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0046元 | 1.2523元 |
| 2026-08-26 | 0.9964元 | 1.2441元 |
| 2026-08-25 | 0.9942元 | 1.2419元 |
| 2026-08-24 | 0.9970元 | 1.2447元 |
| 2026-08-21 | 1.0055元 | 1.2532元 |
| 2026-08-20 | 1.0020元 | 1.2497元 |
| 2026-08-19 | 0.9998元 | 1.2475元 |
| 2026-08-18 | 1.0183元 | 1.2660元 |
| 2026-08-17 | 1.0183元 | 1.2660元 |
| 2026-08-14 | 1.0062元 | 1.2539元 |
| 2026-08-13 | 1.0032元 | 1.2509元 |
| 2026-08-12 | 1.0051元 | 1.2528元 |
| 2026-08-11 | 0.9987元 | 1.2464元 |
| 2026-08-10 | 1.0020元 | 1.2497元 |
| 2026-08-07 | 1.0028元 | 1.2505元 |
| 2026-08-06 | 0.9975元 | 1.2452元 |
| 2026-08-05 | 0.9944元 | 1.2421元 |
| 2026-08-04 | 0.9881元 | 1.2358元 |
| 2026-08-03 | 0.9714元 | 1.2191元 |
| 2026-07-31 | 0.9790元 | 1.2267元 |
| 2026-07-30 | 0.9706元 | 1.2183元 |
| 2026-07-29 | 0.9857元 | 1.2334元 |
| 2026-07-28 | 0.9853元 | 1.2330元 |
| 2026-07-27 | 1.0083元 | 1.2560元 |
| 2026-07-24 | 0.9999元 | 1.2476元 |
| 2026-07-23 | 1.0020元 | 1.2497元 |
| 2026-07-22 | 1.0067元 | 1.2544元 |
| 2026-07-21 | 1.0165元 | 1.2642元 |
| 2026-07-20 | 0.9937元 | 1.2414元 |
| 2026-07-17 | 0.9992元 | 1.2469元 |
| 2026-07-16 | 1.0186元 | 1.2663元 |
| 2026-07-15 | 1.0280元 | 1.2757元 |
| 2026-07-14 | 1.0346元 | 1.2823元 |
| 2026-07-13 | 1.0226元 | 1.2703元 |
| 2026-07-10 | 1.0314元 | 1.2791元 |
| 2026-07-09 | 1.0432元 | 1.2909元 |
| 2026-07-08 | 1.0272元 | 1.2749元 |
| 2026-07-07 | 1.0246元 | 1.2723元 |
| 2026-07-06 | 1.0255元 | 1.2732元 |
| 2026-07-03 | 1.0304元 | 1.2781元 |
| 2026-07-02 | 1.0294元 | 1.2771元 |
| 2026-07-01 | 1.0490元 | 1.2967元 |
| 2026-06-30 | 1.0549元 | 1.3026元 |
| 2026-06-29 | 1.0455元 | 1.2932元 |
| 2026-06-26 | 1.0453元 | 1.2930元 |
| 2026-06-25 | 1.0544元 | 1.3021元 |
| 2026-06-24 | 1.0465元 | 1.2942元 |
| 2026-06-23 | 1.0398元 | 1.2875元 |
| 2026-06-22 | 1.0450元 | 1.2927元 |
| 2026-06-18 | 1.0421元 | 1.2898元 |