嘉实多利收益债券C(016367) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 0.9726元 | 1.2203元 |
| 2026-04-16 | 0.9664元 | 1.2141元 |
| 2026-04-15 | 0.9578元 | 1.2055元 |
| 2026-04-14 | 0.9617元 | 1.2094元 |
| 2026-04-13 | 0.9567元 | 1.2044元 |
| 2026-04-10 | 0.9562元 | 1.2039元 |
| 2026-04-09 | 0.9521元 | 1.1998元 |
| 2026-04-08 | 0.9510元 | 1.1987元 |
| 2026-04-07 | 0.9395元 | 1.1872元 |
| 2026-04-03 | 0.9392元 | 1.1869元 |
| 2026-04-02 | 0.9370元 | 1.1847元 |
| 2026-04-01 | 0.9395元 | 1.1872元 |
| 2026-03-31 | 0.9350元 | 1.1827元 |
| 2026-03-30 | 0.9392元 | 1.1869元 |
| 2026-03-27 | 0.9382元 | 1.1859元 |
| 2026-03-26 | 0.9348元 | 1.1825元 |
| 2026-03-25 | 0.9379元 | 1.1856元 |
| 2026-03-24 | 0.9338元 | 1.1815元 |
| 2026-03-23 | 0.9311元 | 1.1788元 |
| 2026-03-20 | 0.9375元 | 1.1852元 |
| 2026-03-19 | 0.9385元 | 1.1862元 |
| 2026-03-18 | 0.9437元 | 1.1914元 |
| 2026-03-17 | 0.9417元 | 1.1894元 |
| 2026-03-16 | 0.9451元 | 1.1928元 |
| 2026-03-13 | 0.9459元 | 1.1936元 |
| 2026-03-12 | 0.9472元 | 1.1949元 |
| 2026-03-11 | 0.9481元 | 1.1958元 |
| 2026-03-10 | 0.9486元 | 1.1963元 |
| 2026-03-09 | 0.9448元 | 1.1925元 |
| 2026-03-06 | 0.9489元 | 1.1966元 |
| 2026-03-05 | 0.9497元 | 1.1974元 |
| 2026-03-04 | 0.9477元 | 1.1954元 |
| 2026-03-03 | 0.9487元 | 1.1964元 |
| 2026-03-02 | 0.9555元 | 1.2032元 |
| 2026-02-27 | 0.9557元 | 1.2034元 |
| 2026-02-26 | 0.9559元 | 1.2036元 |
| 2026-02-25 | 0.9563元 | 1.2040元 |
| 2026-02-24 | 0.9530元 | 1.2007元 |
| 2026-02-13 | 0.9499元 | 1.1976元 |
| 2026-02-12 | 0.9523元 | 1.2000元 |
| 2026-02-11 | 0.9500元 | 1.1977元 |
| 2026-02-10 | 0.9490元 | 1.1967元 |
| 2026-02-09 | 0.9493元 | 1.1970元 |
| 2026-02-06 | 0.9445元 | 1.1922元 |
| 2026-02-05 | 0.9437元 | 1.1914元 |
| 2026-02-04 | 0.9460元 | 1.1937元 |
| 2026-02-03 | 0.9467元 | 1.1944元 |
| 2026-02-02 | 0.9415元 | 1.1892元 |
| 2026-01-30 | 0.9489元 | 1.1966元 |
| 2026-01-29 | 0.9499元 | 1.1976元 |