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概况
公告
嘉实多利收益债券C
(016367.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金经理
高群山
张庆平
雍大为
基金类型
债券型
成立日期
2022-10-13
总资产规模
53.00亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
0.9726
元
(
2026-04-17
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.20%
(
2026-04-03
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.94%
(289 / 7245)
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主从基金:
嘉实多利收益债券A
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嘉实多利收益债券C(016367) - 概况
最后更新于：2026-03-30
基金全称
嘉实多利收益债券型证券投资基金
基金简称
嘉实多利收益债券
场内简称
嘉实多利
基金主代码
160718
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2020-11-27
总份额
101.10亿
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
嘉实基金管理有限公司
基金托管人
招商银行股份有限公司
子基金简称
嘉实多利收益债券A
嘉实多利收益债券C
子基金场内简称
子基金代码
160718
016367
子基金份额
43.75亿
份
(
2025-12-31
)
57.34亿
份
(
2025-12-31
)