估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
嘉实多利收益债券C
(016367.jj )
申
基金经理
张庆平
雍大为
基金类型
债券型
成立日期
2022-10-13
总资产规模
83.96亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.9525
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.50%
(340 / 7516)
相关基金:
主从基金:
嘉实多利收益债券A
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嘉实多利收益债券C(016367) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
嘉实多利收益债券型证券投资基金
基金简称
嘉实多利收益债券
场内简称
嘉实多利
基金主代码
160718
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2020-11-27
总份额
231.10亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
嘉实基金管理有限公司
基金托管人
招商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
嘉实多利收益债券A
嘉实多利收益债券C
子基金场内简称
子基金代码
160718
016367
子基金份额
151.51亿
份
(
2026-06-30
)
79.59亿
份
(
2026-06-30
)