嘉实多利收益债券C (016367.jj ) 申	基金经理张庆平雍大为基金类型债券型成立日期2022-10-13总资产规模83.96亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0046元 (2026-08-27) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率7.16% (221 / 7439)
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嘉实多利收益债券C(016367) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-11-16

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-11-16	2023-11-16	0.0393 元	1,325.30万	52.08万元	4.94%	10.03%
2023-10-24	2023-10-24	0.0418 元	1,325.30万	55.40万元	5.09%	10.03%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。