嘉实多利收益债券C (016367.jj ) 申	基金经理张庆平雍大为基金类型债券型成立日期2022-10-13总资产规模83.96亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9525元 (2026-10-16) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.50% (340 / 7516)
相关基金:	主从基金: 嘉实多利收益债券A
备注 (1):	双击编辑备注

发表讨论

嘉实多利收益债券C(016367) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-11-16

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-11-16	2023-11-16	0.0393 元	1,325.30万	52.08万元	4.94%	10.03%
2023-10-24	2023-10-24	0.0418 元	1,325.30万	55.40万元	5.09%	10.03%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。