嘉实多利收益债券C (016367.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-10-13总资产规模14.77亿元 (2025-09-30) 基金净值0.9243元 (2025-12-31) 基金经理高群山管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.91% (392 / 7171)
相关基金:	主从基金: 嘉实多利收益债券A
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嘉实多利收益债券C(016367) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-11-16

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-11-16	2023-11-16	0.0393 元	1,325.30万	52.08万元	4.94%	14.95%
2023-10-24	2023-10-24	0.0418 元	1,325.30万	55.40万元	5.09%
2023-07-28	2023-07-28	0.044 元	3,518.63万	154.82万元	4.91%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。