嘉实多利收益债券C(016367) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 83.96亿 | 79.59亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.94元 | 52.57亿 | 56.23亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.92元 | 53.00亿 | 57.34亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.91元 | 14.77亿 | 16.25亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.84元 | 2.26亿 | 2.68亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.82元 | 1.60亿 | 1.96亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.81元 | 9,562.10万 | 1.18亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.79元 | 14.85万 | 18.86万元 | -- |