嘉实多利收益债券C (016367.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张庆平雍大为基金类型债券型成立日期2022-10-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0314元 (2026-07-10) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率8.18% (184 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实多利收益债券(160718) |
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嘉实多利收益债券C(016367) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.94元 | 52.57亿 | 56.23亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.92元 | 53.00亿 | 57.34亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.91元 | 14.77亿 | 16.25亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.84元 | 2.26亿 | 2.68亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.82元 | 1.60亿 | 1.96亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.81元 | 9,562.10万 | 1.18亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.79元 | 14.85万 | 18.86万元 | -- |