嘉实多利收益债券C (016367.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张庆平雍大为基金类型债券型成立日期2022-10-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0021元 (2026-05-14) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-04-21) 成立以来分红再投入年化收益率7.68% (243 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实多利收益债券(160718) |
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嘉实多利收益债券C(016367) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0021元 | 1.2498元 |
| 2026-05-13 | 1.0040元 | 1.2517元 |
| 2026-05-12 | 0.9973元 | 1.2450元 |
| 2026-05-11 | 0.9930元 | 1.2407元 |
| 2026-05-08 | 0.9863元 | 1.2340元 |
| 2026-05-07 | 0.9866元 | 1.2343元 |
| 2026-05-06 | 0.9798元 | 1.2275元 |
| 2026-04-30 | 0.9765元 | 1.2242元 |
| 2026-04-29 | 0.9768元 | 1.2245元 |
| 2026-04-28 | 0.9740元 | 1.2217元 |
| 2026-04-27 | 0.9787元 | 1.2264元 |
| 2026-04-24 | 0.9756元 | 1.2233元 |
| 2026-04-23 | 0.9787元 | 1.2264元 |
| 2026-04-22 | 0.9825元 | 1.2302元 |
| 2026-04-21 | 0.9729元 | 1.2206元 |
| 2026-04-20 | 0.9725元 | 1.2202元 |
| 2026-04-17 | 0.9726元 | 1.2203元 |
| 2026-04-16 | 0.9664元 | 1.2141元 |
| 2026-04-15 | 0.9578元 | 1.2055元 |
| 2026-04-14 | 0.9617元 | 1.2094元 |
| 2026-04-13 | 0.9567元 | 1.2044元 |
| 2026-04-10 | 0.9562元 | 1.2039元 |
| 2026-04-09 | 0.9521元 | 1.1998元 |
| 2026-04-08 | 0.9510元 | 1.1987元 |
| 2026-04-07 | 0.9395元 | 1.1872元 |
| 2026-04-03 | 0.9392元 | 1.1869元 |
| 2026-04-02 | 0.9370元 | 1.1847元 |
| 2026-04-01 | 0.9395元 | 1.1872元 |
| 2026-03-31 | 0.9350元 | 1.1827元 |
| 2026-03-30 | 0.9392元 | 1.1869元 |
| 2026-03-27 | 0.9382元 | 1.1859元 |
| 2026-03-26 | 0.9348元 | 1.1825元 |
| 2026-03-25 | 0.9379元 | 1.1856元 |
| 2026-03-24 | 0.9338元 | 1.1815元 |
| 2026-03-23 | 0.9311元 | 1.1788元 |
| 2026-03-20 | 0.9375元 | 1.1852元 |
| 2026-03-19 | 0.9385元 | 1.1862元 |
| 2026-03-18 | 0.9437元 | 1.1914元 |
| 2026-03-17 | 0.9417元 | 1.1894元 |
| 2026-03-16 | 0.9451元 | 1.1928元 |
| 2026-03-13 | 0.9459元 | 1.1936元 |
| 2026-03-12 | 0.9472元 | 1.1949元 |
| 2026-03-11 | 0.9481元 | 1.1958元 |
| 2026-03-10 | 0.9486元 | 1.1963元 |
| 2026-03-09 | 0.9448元 | 1.1925元 |
| 2026-03-06 | 0.9489元 | 1.1966元 |
| 2026-03-05 | 0.9497元 | 1.1974元 |
| 2026-03-04 | 0.9477元 | 1.1954元 |
| 2026-03-03 | 0.9487元 | 1.1964元 |
| 2026-03-02 | 0.9555元 | 1.2032元 |