嘉实多利收益债券C(016367) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 278.89万元 | 0.70% | 79.68万元 | 0.20% |
| 2025-06-11 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,010.00万元 | 0.70% | 574.28万元 | 0.20% |
| 2024-09-25 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,435.40万元 | 0.70% | 410.12万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-02-29 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-01-20 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |