嘉实多利收益债券C (016367.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张庆平雍大为基金类型债券型成立日期2022-10-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0314元 (2026-07-10) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率8.18% (185 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实多利收益债券(160718) |
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嘉实多利收益债券C(016367) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2026-04-21 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2026-04-03 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-06-11 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-09-25 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |