嘉实多利收益债券C(016367) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-19 | 0.9489元 | 1.1966元 |
| 2026-01-16 | 0.9479元 | 1.1956元 |
| 2026-01-15 | 0.9454元 | 1.1931元 |
| 2026-01-14 | 0.9417元 | 1.1894元 |
| 2026-01-13 | 0.9414元 | 1.1891元 |
| 2026-01-12 | 0.9426元 | 1.1903元 |
| 2026-01-09 | 0.9406元 | 1.1883元 |
| 2026-01-08 | 0.9379元 | 1.1856元 |
| 2026-01-07 | 0.9386元 | 1.1863元 |
| 2026-01-06 | 0.9355元 | 1.1832元 |
| 2026-01-05 | 0.9311元 | 1.1788元 |
| 2025-12-31 | 0.9243元 | 1.1720元 |
| 2025-12-30 | 0.9248元 | 1.1725元 |
| 2025-12-29 | 0.9237元 | 1.1714元 |
| 2025-12-26 | 0.9252元 | 1.1729元 |
| 2025-12-25 | 0.9249元 | 1.1726元 |
| 2025-12-24 | 0.9249元 | 1.1726元 |
| 2025-12-23 | 0.9222元 | 1.1699元 |
| 2025-12-22 | 0.9198元 | 1.1675元 |
| 2025-12-19 | 0.9149元 | 1.1626元 |
| 2025-12-18 | 0.9140元 | 1.1617元 |
| 2025-12-17 | 0.9160元 | 1.1637元 |
| 2025-12-16 | 0.9094元 | 1.1571元 |
| 2025-12-15 | 0.9130元 | 1.1607元 |
| 2025-12-12 | 0.9159元 | 1.1636元 |
| 2025-12-11 | 0.9126元 | 1.1603元 |
| 2025-12-10 | 0.9132元 | 1.1609元 |
| 2025-12-09 | 0.9123元 | 1.1600元 |
| 2025-12-08 | 0.9134元 | 1.1611元 |
| 2025-12-05 | 0.9100元 | 1.1577元 |
| 2025-12-04 | 0.9068元 | 1.1545元 |
| 2025-12-03 | 0.9054元 | 1.1531元 |
| 2025-12-02 | 0.9065元 | 1.1542元 |
| 2025-12-01 | 0.9092元 | 1.1569元 |
| 2025-11-28 | 0.9072元 | 1.1549元 |
| 2025-11-27 | 0.9045元 | 1.1522元 |
| 2025-11-26 | 0.9060元 | 1.1537元 |
| 2025-11-25 | 0.9059元 | 1.1536元 |
| 2025-11-24 | 0.9029元 | 1.1506元 |
| 2025-11-21 | 0.9020元 | 1.1497元 |
| 2025-11-20 | 0.9097元 | 1.1574元 |
| 2025-11-19 | 0.9115元 | 1.1592元 |
| 2025-11-18 | 0.9110元 | 1.1587元 |
| 2025-11-17 | 0.9124元 | 1.1601元 |
| 2025-11-14 | 0.9127元 | 1.1604元 |
| 2025-11-13 | 0.9175元 | 1.1652元 |
| 2025-11-12 | 0.9125元 | 1.1602元 |
| 2025-11-11 | 0.9136元 | 1.1613元 |
| 2025-11-10 | 0.9163元 | 1.1640元 |
| 2025-11-07 | 0.9162元 | 1.1639元 |